Fundo de investimento
Western Asset Acoes Dividendos FIC Defundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.845.909/0001-11
Western Asset Acoes Dividendos FIC Defundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.100.103,40, distribuído entre 176 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,31%, o equivalente a 143% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,7% em ações e 8,7% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.666.692,97 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇOES - RESP LIMITADA (CNPJ 09.087.483/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações85,7%R$ 18.349.030,71
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,7%R$ 1.863.571,79
- Cotas de Fundos3,7%R$ 800.632,18
- Valores a receber1,8%R$ 384.793,53
- Disponibilidades0,0%R$ 7.360,47
Maiores posições
- 18,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 28,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 37,7%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 45,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,4%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 74,7%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 84,1%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 94,1%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,8%
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,31%143% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,96% | 0,88% | 338% |
| No ano | +10,11% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +22,31% | 15,64% | 143% |
| 24 meses | +33,99% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +52,11% | 45,15% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,471714 | +51,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,796002 | +47,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,977552 | +48,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,823296 | +47,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,721026 | +46,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,456103 | +58,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 24,508853 | +58,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 25,106715 | +62,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,754951 | +53,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,31619 | +37,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 21,667799 | +40,13% | +28,78% |
| out/2025 | 20,099126 | +29,99% | +27,44% |
| set/2025 | 19,903759 | +28,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,189902 | +24,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,870929 | +15,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,551639 | +19,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,231737 | +17,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,925726 | +15,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,971807 | +9,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,270554 | +5,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,590952 | +7,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,754059 | +1,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,438845 | +6,32% | +12,97% |
| out/2024 | 16,961126 | +9,69% | +12,08% |
| set/2024 | 17,346684 | +12,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,516975 | +13,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,651829 | +7,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,255568 | +5,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,868489 | +2,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,36258 | +5,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,062598 | +10,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,92451 | +9,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,658406 | +7,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,445995 | +12,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,664407 | +7,78% | +1,92% |
| out/2023 | 14,913141 | -3,55% | +1,00% |
| set/2023 | 15,46222 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,471714
- Patrimônio líquido
- R$ 20.100.103,40
- Cotistas
- 176
- Volatilidade (12 meses)
- 18,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 675.292,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Acoes Dividendos FIC Defundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.252.297,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.