Fundo de investimento
XP Investor Zenon Ls FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 67.863.502/0001-17
XP Investor Zenon Ls FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.025.047,09, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,66%, o equivalente a 76% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no XP Investor Zenon II Ls Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 1 posição. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/07/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master XP INVESTOR ZENON II LS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 67.735.814/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.939.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,66%76% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,008349 | +0,83% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,001704 | +0,17% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,008349
- Patrimônio líquido
- R$ 3.025.047,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Investor Zenon Ls FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.022.276,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.