Fundo de investimento
Jubarte Migration III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 67.939.808/0001-00
Jubarte Migration III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jubarte Strategic Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.479.050,53, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,92%, o equivalente a 105% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,2% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/07/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos94,2%R$ 24.886.891,23
- Títulos Públicos3,0%R$ 790.806,96
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,7%R$ 711.784,42
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 21.810,21
- Opções - Posições titulares0,1%R$ 17.989,50
Maiores posições
- 179,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 274,5%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 310,4%
JUBARTE MIGRATION GLOBAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,1%
BKR COMT ROL DRE
BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 61,6%
ISHARES MSCI DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 70,1%
BOVESPA
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,1%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI1FF28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
WDOFV26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,92%105% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,018607 | +0,92% | +0,88% |
| ago/2026 | 1,009315 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,018607
- Patrimônio líquido
- R$ 15.479.050,53
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jubarte Migration III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.482.776,31 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.