Fundo de investimento
Porto Seguro Consolidador II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 68.459.675/0001-37
Porto Seguro Consolidador II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 711.493.135,57, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,64%, o equivalente a 72% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/08/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/08/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 707.070.862,44
Maiores posições
- 171,0%
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,0%
PORTO SEGURO CARAVELAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,64%72% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,88% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,012943 | +0,64% | +0,88% |
| ago/2026 | 1,006551 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,012943
- Patrimônio líquido
- R$ 711.493.135,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 702.402.212,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Consolidador II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 713.374.147,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.