Fundo de investimento
G5 Scb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Crédito Privado
CNPJ 97.525.452/0001-29
G5 Scb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.664.763,81, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,76%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,9% em debêntures e 9,5% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.690.177,95 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,9%R$ 18.053.207,15
- Cotas de Fundos9,5%R$ 1.945.165,88
- Títulos Públicos2,6%R$ 543.873,79
- Valores a receber0,0%R$ 2.549,94
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 187,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,4%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,76%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,88% | 70% |
| No ano | +6,09% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +8,76% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +16,15% | 30,53% | 53% |
| 36 meses | +25,34% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.400,244119 | +25,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.379,504675 | +24,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.328,085152 | +23,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.306,537671 | +22,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.294,038927 | +21,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.297,274861 | +21,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.296,87873 | +21,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.362,175713 | +24,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.332,928506 | +23,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.205,035192 | +18,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.194,464222 | +18,08% | +28,78% |
| out/2025 | 3.138,164969 | +16,00% | +27,44% |
| set/2025 | 3.160,971752 | +16,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.126,264726 | +15,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.089,525285 | +14,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.077,209044 | +13,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.077,290984 | +13,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.950,811821 | +9,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.764,215732 | +2,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.689,5833 | -0,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.711,914278 | +0,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.632,319946 | -2,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.739,738184 | +1,27% | +12,97% |
| out/2024 | 2.840,817998 | +5,01% | +12,08% |
| set/2024 | 2.859,727401 | +5,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.927,57139 | +8,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.839,218954 | +4,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.768,291589 | +2,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.747,39714 | +1,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.758,607485 | +1,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.852,371376 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.834,771649 | +4,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.810,35533 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.861,06807 | +5,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.786,651751 | +3,00% | +1,92% |
| out/2023 | 2.644,833641 | -2,24% | +1,00% |
| set/2023 | 2.705,406427 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.400,244119
- Patrimônio líquido
- R$ 20.664.763,81
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Scb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.723.572,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.