Fundo de investimento

Classe Única do Western Asset Alpha Credit Rf Fundo de Investimento Financeiro CP Resp Limitada

CNPJ 00.817.677/0001-17

Classe Única do Western Asset Alpha Credit Rf Fundo de Investimento Financeiro CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 256.538.968,87, distribuído entre 1.238 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 30,6% em debêntures e 29,1% em cotas de fundos, num total de 188 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 223.116.256,61 em 22/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures30,6%R$ 79.949.361,10
  • Cotas de Fundos29,1%R$ 75.929.723,97
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,5%R$ 63.855.159,04
  • Títulos Públicos15,7%R$ 41.093.025,85
  • Valores a receber0,0%R$ 41.814,67
  • Outros (5 categorias)0,0%R$ 40.378,02

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,8%
  2. 2

    WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  3. 3

    BANCO DO BRASIL

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  4. 4

    WESTERN ASSET CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  5. 5

    BANCO NORDESTE

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  6. 6

    WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    BANCO GMAC SA

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  8. 8

    BCO TOYOTA BRAS

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    BANCO INDUSTRIA

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 188 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,75%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,49%10,28%102%
12 meses+15,75%15,64%101%
24 meses+30,64%30,53%100%
36 meses+48,21%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202667.534,324339+46,35%+43,75%
ago/202666.937,02654+45,06%+42,50%
jul/202666.214,922236+43,49%+40,96%
jun/202665.369,868003+41,66%+39,27%
mai/202664.637,162959+40,08%+37,73%
abr/202663.847,231046+38,36%+36,27%
mar/202663.152,357751+36,86%+34,80%
fev/202662.459,148654+35,36%+33,18%
jan/202661.863,148821+34,06%+31,87%
dez/202561.122,447405+32,46%+30,35%
nov/202560.473,631516+31,05%+28,78%
out/202559.829,040171+29,66%+27,44%
set/202559.070,010613+28,01%+25,83%
ago/202558.346,126429+26,44%+24,32%
jul/202557.658,739614+24,95%+22,89%
jun/202556.889,04348+23,28%+21,34%
mai/202556.224,627737+21,84%+20,02%
abr/202555.540,554601+20,36%+18,67%
mar/202554.873,713325+18,92%+17,43%
fev/202554.265,75506+17,60%+16,31%
jan/202553.723,787435+16,43%+15,17%
dez/202453.111,75678+15,10%+14,02%
nov/202452.923,003878+14,69%+12,97%
out/202452.578,509164+13,94%+12,08%
set/202452.119,016003+12,95%+11,05%
ago/202451.696,948687+12,03%+10,13%
jul/202451.383,984973+11,35%+9,18%
jun/202450.690,662819+9,85%+8,20%
mai/202449.998,638906+8,35%+7,35%
abr/202449.602,344406+7,49%+6,47%
mar/202449.157,176635+6,53%+5,53%
fev/202448.674,825265+5,48%+4,66%
jan/202448.267,1239+4,60%+3,83%
dez/202347.623,945334+3,21%+2,83%
nov/202347.128,442937+2,13%+1,92%
out/202346.585,168392+0,96%+1,00%
set/202346.144,4270070,00%0,00%
Cota
67.534,324339
Patrimônio líquido
R$ 256.538.968,87
Cotistas
1.238
Volatilidade (12 meses)
0,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.554.179,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Classe Única do Western Asset Alpha Credit Rf Fundo de Investimento Financeiro CP Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 256.840.224,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.