Fundo de investimento

Mel Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 01.147.626/0001-98

Mel Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 208.344.545,24, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,04%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,3% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 220.792.885,88 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,3%R$ 193.436.887,18
  • Títulos Públicos4,0%R$ 8.230.748,30
  • Debêntures1,6%R$ 3.194.583,38
  • Valores a receber0,1%R$ 190.974,12
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,0%
  2. 2

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,2%
  3. 3

    TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  4. 4

    TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  5. 5

    TLD INSTITUCIONAL INFLAÇÃO LONGA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  7. 7

    TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,04%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,65%0,88%188%
No ano+7,70%10,28%75%
12 meses+12,04%15,64%77%
24 meses+23,47%30,53%77%
36 meses+34,05%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,793716+33,50%+43,75%
ago/202613,569843+31,33%+42,50%
jul/202613,375057+29,45%+40,96%
jun/202613,294607+28,67%+39,27%
mai/202613,305659+28,78%+37,73%
abr/202613,211329+27,86%+36,27%
mar/202613,029829+26,11%+34,80%
fev/202613,231773+28,06%+33,18%
jan/202612,988627+25,71%+31,87%
dez/202512,807352+23,95%+30,35%
nov/202512,704357+22,96%+28,78%
out/202512,556594+21,53%+27,44%
set/202512,423528+20,24%+25,83%
ago/202512,311323+19,15%+24,32%
jul/202512,138452+17,48%+22,89%
jun/202512,158416+17,67%+21,34%
mai/202511,999694+16,14%+20,02%
abr/202511,880793+14,99%+18,67%
mar/202511,612255+12,39%+17,43%
fev/202511,517253+11,47%+16,31%
jan/202511,44845+10,80%+15,17%
dez/202411,328884+9,64%+14,02%
nov/202411,370487+10,05%+12,97%
out/202411,283826+9,21%+12,08%
set/202411,243036+8,81%+11,05%
ago/202411,171457+8,12%+10,13%
jul/202411,066981+7,11%+9,18%
jun/202410,898171+5,48%+8,20%
mai/202410,871518+5,22%+7,35%
abr/202410,784777+4,38%+6,47%
mar/202410,905665+5,55%+5,53%
fev/202410,807834+4,60%+4,66%
jan/202410,769059+4,23%+3,83%
dez/202310,73957+3,94%+2,83%
nov/202310,548342+2,09%+1,92%
out/202310,357491+0,24%+1,00%
set/202310,332460,00%0,00%
Cota
13,793716
Patrimônio líquido
R$ 208.344.545,24
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 44.288.718,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mel Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 208.344.112,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.