Safra Executive Special FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Safra Executive Special FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.315.106,06, distribuído entre 563 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,56%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Safra Executive FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 15.301.327,90 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 05/03/2025