Fundo de investimento

Target II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 01.626.952/0001-88

Target II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.647.118,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,03%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,2% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 53.118.784,65 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,2%R$ 40.217.250,36
  • Operações Compromissadas1,6%R$ 673.141,29
  • Títulos Públicos0,1%R$ 53.236,31
  • Valores a receber0,1%R$ 20.526,88

Maiores posições

  1. 1

    VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,4%
  2. 2

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,7%
  3. 3

    CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,3%
  4. 4

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  5. 5

    PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,7%
  6. 6

    QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    ANDBANK SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  8. 8

    QUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    LESTE PRECATÓRIOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    ANDBANK SALTA FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,03%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,55%0,88%63%
No ano+9,05%10,28%88%
12 meses+13,03%15,64%83%
24 meses+25,40%30,53%83%
36 meses+26,64%45,15%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202668.587,365203+26,60%+43,75%
ago/202668.211,002431+25,90%+42,50%
jul/202667.398,109334+24,40%+40,96%
jun/202666.509,153665+22,76%+39,27%
mai/202665.854,82309+21,55%+37,73%
abr/202665.345,355722+20,61%+36,27%
mar/202664.922,996566+19,83%+34,80%
fev/202664.246,459686+18,58%+33,18%
jan/202663.933,239202+18,01%+31,87%
dez/202562.895,176914+16,09%+30,35%
nov/202562.287,421333+14,97%+28,78%
out/202561.733,295157+13,95%+27,44%
set/202561.094,935535+12,77%+25,83%
ago/202560.683,263175+12,01%+24,32%
jul/202559.875,86039+10,52%+22,89%
jun/202559.234,201118+9,33%+21,34%
mai/202558.709,691223+8,36%+20,02%
abr/202558.067,707137+7,18%+18,67%
mar/202557.139,621731+5,47%+17,43%
fev/202556.758,057567+4,76%+16,31%
jan/202556.153,272569+3,65%+15,17%
dez/202455.449,71741+2,35%+14,02%
nov/202455.546,243802+2,53%+12,97%
out/202455.095,679069+1,69%+12,08%
set/202454.878,754857+1,29%+11,05%
ago/202454.693,793345+0,95%+10,13%
jul/202454.019,832367-0,29%+9,18%
jun/202453.356,191679-1,52%+8,20%
mai/202452.603,903754-2,90%+7,35%
abr/202452.522,204896-3,06%+6,47%
mar/202453.102,750595-1,98%+5,53%
fev/202455.656,010001+2,73%+4,66%
jan/202455.360,80038+2,18%+3,83%
dez/202355.122,022007+1,74%+2,83%
nov/202354.232,110447+0,10%+1,92%
out/202353.647,529541-0,98%+1,00%
set/202354.177,7401990,00%0,00%
Cota
68.587,365203
Patrimônio líquido
R$ 42.647.118,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.024.482,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Target II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.648.589,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.