Fundo de investimento

Icatu Seg Composto 20C Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 02.764.357/0001-71

Icatu Seg Composto 20C Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.272.052,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,36%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 93.846.653,78 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 90.772.516,21
  • Operações Compromissadas0,8%R$ 705.103,86
  • Valores a receber0,1%R$ 62.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    60,1%
  2. 2

    ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,2%
  3. 3

    ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  4. 4

    ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,36%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,77%0,88%202%
No ano+9,63%10,28%94%
12 meses+15,36%15,64%98%
24 meses+23,14%30,53%76%
36 meses+33,54%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,770373+33,26%+43,75%
ago/202621,39122+30,94%+42,50%
jul/202621,224985+29,92%+40,96%
jun/202620,94046+28,18%+39,27%
mai/202620,943373+28,19%+37,73%
abr/202621,128397+29,33%+36,27%
mar/202620,939746+28,17%+34,80%
fev/202620,824104+27,46%+33,18%
jan/202620,503698+25,50%+31,87%
dez/202519,85751+21,55%+30,35%
nov/202519,697281+20,57%+28,78%
out/202519,303193+18,15%+27,44%
set/202519,088233+16,84%+25,83%
ago/202518,871982+15,51%+24,32%
jul/202518,493301+13,20%+22,89%
jun/202518,612387+13,93%+21,34%
mai/202518,487133+13,16%+20,02%
abr/202518,345911+12,29%+18,67%
mar/202517,976737+10,04%+17,43%
fev/202517,706967+8,38%+16,31%
jan/202517,725997+8,50%+15,17%
dez/202417,328026+6,06%+14,02%
nov/202417,547193+7,41%+12,97%
out/202417,624222+7,88%+12,08%
set/202417,608127+7,78%+11,05%
ago/202417,679166+8,21%+10,13%
jul/202417,405452+6,54%+9,18%
jun/202417,199392+5,28%+8,20%
mai/202417,118113+4,78%+7,35%
abr/202417,113731+4,75%+6,47%
mar/202417,206891+5,32%+5,53%
fev/202417,154783+5,00%+4,66%
jan/202417,066315+4,46%+3,83%
dez/202317,144144+4,94%+2,83%
nov/202316,796278+2,81%+1,92%
out/202316,203622-0,82%+1,00%
set/202316,3372760,00%0,00%
Cota
21,770373
Patrimônio líquido
R$ 92.272.052,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.983.949,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Composto 20C Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 92.428.634,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.