Fundo de investimento

Icatu Seg Composto 10C Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 02.764.393/0001-35

Icatu Seg Composto 10C Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.978.303,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,74%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 36.951.528,64 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 34.355.113,11
  • Operações Compromissadas1,1%R$ 388.927,98
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    65,0%
  2. 2

    ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  3. 3

    ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,1%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,74%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,54%0,88%176%
No ano+9,13%10,28%89%
12 meses+13,74%15,64%88%
24 meses+21,82%30,53%71%
36 meses+30,87%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,830311+30,68%+43,75%
ago/202618,544325+28,70%+42,50%
jul/202618,378925+27,55%+40,96%
jun/202618,17203+26,11%+39,27%
mai/202618,146179+25,93%+37,73%
abr/202618,149047+25,95%+36,27%
mar/202617,966488+24,69%+34,80%
fev/202617,844485+23,84%+33,18%
jan/202617,624356+22,31%+31,87%
dez/202517,254592+19,75%+30,35%
nov/202517,127095+18,86%+28,78%
out/202516,872364+17,09%+27,44%
set/202516,701685+15,91%+25,83%
ago/202516,555544+14,89%+24,32%
jul/202516,303759+13,15%+22,89%
jun/202516,33589+13,37%+21,34%
mai/202516,23192+12,65%+20,02%
abr/202516,127379+11,92%+18,67%
mar/202515,822519+9,81%+17,43%
fev/202515,663357+8,70%+16,31%
jan/202515,630275+8,47%+15,17%
dez/202415,320105+6,32%+14,02%
nov/202415,46622+7,33%+12,97%
out/202415,490498+7,50%+12,08%
set/202415,446095+7,20%+11,05%
ago/202415,457689+7,28%+10,13%
jul/202415,305861+6,22%+9,18%
jun/202415,152529+5,16%+8,20%
mai/202415,105548+4,83%+7,35%
abr/202415,042227+4,39%+6,47%
mar/202415,107753+4,85%+5,53%
fev/202415,040604+4,38%+4,66%
jan/202414,969025+3,88%+3,83%
dez/202314,959267+3,82%+2,83%
nov/202314,715268+2,12%+1,92%
out/202314,333355-0,53%+1,00%
set/202314,4093190,00%0,00%
Cota
18,830311
Patrimônio líquido
R$ 35.978.303,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,82%
Captação líquida (12 meses)
R$ 204.072,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Composto 10C Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.004.433,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.