Fundo de investimento

Icatu Seg Composto 20B Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 02.764.423/0001-03

Icatu Seg Composto 20B Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.863.405,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,06%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 49.273.600,56 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 46.390.021,68
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 490.345,86
  • Valores a receber0,1%R$ 47.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    60,1%
  2. 2

    ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,0%
  3. 3

    ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  4. 4

    ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,06%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,69%0,88%193%
No ano+8,79%10,28%85%
12 meses+14,06%15,64%90%
24 meses+20,57%30,53%67%
36 meses+29,45%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,998365+29,28%+43,75%
ago/202614,749235+27,13%+42,50%
jul/202614,647217+26,25%+40,96%
jun/202614,464138+24,67%+39,27%
mai/202614,478192+24,79%+37,73%
abr/202614,615666+25,98%+36,27%
mar/202614,49783+24,96%+34,80%
fev/202614,431739+24,39%+33,18%
jan/202614,220367+22,57%+31,87%
dez/202513,786916+18,83%+30,35%
nov/202513,688363+17,99%+28,78%
out/202513,425611+15,72%+27,44%
set/202513,288707+14,54%+25,83%
ago/202513,149744+13,34%+24,32%
jul/202512,897295+11,17%+22,89%
jun/202512,990575+11,97%+21,34%
mai/202512,913134+11,30%+20,02%
abr/202512,825453+10,55%+18,67%
mar/202512,578671+8,42%+17,43%
fev/202512,398549+6,87%+16,31%
jan/202512,420884+7,06%+15,17%
dez/202412,154741+4,77%+14,02%
nov/202412,317011+6,16%+12,97%
out/202412,380517+6,71%+12,08%
set/202412,379922+6,71%+11,05%
ago/202412,439402+7,22%+10,13%
jul/202412,258093+5,66%+9,18%
jun/202412,124991+4,51%+8,20%
mai/202412,078516+4,11%+7,35%
abr/202412,084062+4,16%+6,47%
mar/202412,160403+4,81%+5,53%
fev/202412,133281+4,58%+4,66%
jan/202412,079754+4,12%+3,83%
dez/202312,145015+4,68%+2,83%
nov/202311,908047+2,64%+1,92%
out/202311,497312-0,90%+1,00%
set/202311,6017790,00%0,00%
Cota
14,998365
Patrimônio líquido
R$ 45.863.405,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.745.699,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Composto 20B Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.274.990,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.