Fundo de investimento

Icatu Seg Composto 10B Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 02.764.427/0001-91

Icatu Seg Composto 10B Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.577.541,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,47%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.265.042,97 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 14.909.021,50
  • Operações Compromissadas0,8%R$ 127.007,21
  • Valores a receber0,2%R$ 24.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    65,0%
  2. 2

    ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  3. 3

    ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,47%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,47%0,88%168%
No ano+8,30%10,28%81%
12 meses+12,47%15,64%80%
24 meses+19,17%30,53%63%
36 meses+26,67%45,15%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,860339+26,60%+43,75%
ago/202612,673788+24,76%+42,50%
jul/202612,571508+23,75%+40,96%
jun/202612,441899+22,48%+39,27%
mai/202612,436514+22,42%+37,73%
abr/202612,448826+22,54%+36,27%
mar/202612,335859+21,43%+34,80%
fev/202612,26512+20,74%+33,18%
jan/202612,121917+19,33%+31,87%
dez/202511,874587+16,89%+30,35%
nov/202511,797899+16,14%+28,78%
out/202511,63094+14,49%+27,44%
set/202511,524037+13,44%+25,83%
ago/202511,434692+12,56%+24,32%
jul/202511,272987+10,97%+22,89%
jun/202511,303981+11,27%+21,34%
mai/202511,241853+10,66%+20,02%
abr/202511,178007+10,03%+18,67%
mar/202510,975162+8,04%+17,43%
fev/202510,872772+7,03%+16,31%
jan/202510,858289+6,89%+15,17%
dez/202410,656707+4,90%+14,02%
nov/202410,767894+6,00%+12,97%
out/202410,794184+6,26%+12,08%
set/202410,773769+6,06%+11,05%
ago/202410,79164+6,23%+10,13%
jul/202410,697938+5,31%+9,18%
jun/202410,603034+4,37%+8,20%
mai/202410,580019+4,15%+7,35%
abr/202410,544204+3,80%+6,47%
mar/202410,59828+4,33%+5,53%
fev/202410,55927+3,94%+4,66%
jan/202410,517277+3,53%+3,83%
dez/202310,520241+3,56%+2,83%
nov/202310,357625+1,96%+1,92%
out/202310,095722-0,62%+1,00%
set/202310,1586350,00%0,00%
Cota
12,860339
Patrimônio líquido
R$ 15.577.541,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 769.343,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Composto 10B Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.589.431,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.