Fundo de investimento
Rentamix FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 02.937.672/0001-53
Rentamix FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 245.456.562,95, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,42%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,7% em títulos públicos e 20,2% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 212.996.500,59 em 25/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,7%R$ 161.035.536,67
- Cotas de Fundos20,2%R$ 48.789.229,38
- Operações Compromissadas13,1%R$ 31.516.710,20
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 141,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,8%
TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,1%
DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,5%
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,4%
DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,0%
VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,8%
IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,4%
DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,42%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,73% | 0,88% | 198% |
| No ano | +8,64% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,42% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +22,82% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +30,22% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.797,622467 | +30,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.766,994841 | +28,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.739,853579 | +26,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.728,480108 | +25,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.731,092575 | +25,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.721,191059 | +25,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.694,684995 | +23,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.700,393173 | +23,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.677,358063 | +21,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.654,64453 | +20,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.642,324004 | +19,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1.618,553307 | +17,65% | +27,44% |
| set/2025 | 1.598,610567 | +16,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.584,8629 | +15,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.561,134897 | +13,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.568,896481 | +14,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.549,586162 | +12,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.528,676575 | +11,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.494,368491 | +8,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.476,310691 | +7,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.469,012684 | +6,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.458,201898 | +6,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.469,638914 | +6,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1.463,960787 | +6,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1.465,865375 | +6,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.463,658033 | +6,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.451,879974 | +5,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.427,478895 | +3,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.430,561917 | +3,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.413,963051 | +2,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.440,482492 | +4,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.433,71862 | +4,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.424,63495 | +3,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.428,769484 | +3,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.398,87191 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 1.368,955911 | -0,49% | +1,00% |
| set/2023 | 1.375,703039 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.797,622467
- Patrimônio líquido
- R$ 245.456.562,95
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 3,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.723.066,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rentamix FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 245.586.020,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.