Fundo de investimento

Opportunity Veneza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.009.309/0001-30

Opportunity Veneza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.576.269,88, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,2% em cotas de fundos e 9,8% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 46.438.591,45 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,2%R$ 48.540.473,52
  • Títulos Públicos9,8%R$ 5.280.031,71
  • Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,62

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY OAWM TOTAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,5%
  2. 2

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  3. 3

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,8%
  5. 5

    OPPORTUNITY OAWM GLOBAL EQUITY EM REAL CIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  6. 6

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,33%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,44%0,88%165%
No ano+8,94%10,28%87%
12 meses+15,33%15,64%98%
24 meses+29,22%30,53%96%
36 meses+40,17%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.985,812712+40,14%+43,75%
ago/20262.943,2837+38,14%+42,50%
jul/20262.908,197406+36,49%+40,96%
jun/20262.931,10158+37,57%+39,27%
mai/20262.906,124239+36,39%+37,73%
abr/20262.876,0292+34,98%+36,27%
mar/20262.787,448317+30,83%+34,80%
fev/20262.857,310516+34,10%+33,18%
jan/20262.814,733964+32,11%+31,87%
dez/20252.740,713264+28,63%+30,35%
nov/20252.707,605139+27,08%+28,78%
out/20252.672,163209+25,41%+27,44%
set/20252.634,577245+23,65%+25,83%
ago/20252.588,860777+21,50%+24,32%
jul/20252.550,901555+19,72%+22,89%
jun/20252.539,859057+19,20%+21,34%
mai/20252.494,3262+17,07%+20,02%
abr/20252.475,887518+16,20%+18,67%
mar/20252.412,89999+13,25%+17,43%
fev/20252.419,959389+13,58%+16,31%
jan/20252.428,026105+13,96%+15,17%
dez/20242.394,889286+12,40%+14,02%
nov/20242.385,405169+11,96%+12,97%
out/20242.346,878142+10,15%+12,08%
set/20242.344,039362+10,01%+11,05%
ago/20242.310,59376+8,44%+10,13%
jul/20242.305,500972+8,21%+9,18%
jun/20242.275,891729+6,82%+8,20%
mai/20242.254,227078+5,80%+7,35%
abr/20242.237,974629+5,04%+6,47%
mar/20242.260,3445+6,09%+5,53%
fev/20242.238,946785+5,08%+4,66%
jan/20242.237,89964+5,03%+3,83%
dez/20232.228,541199+4,59%+2,83%
nov/20232.180,860159+2,36%+1,92%
out/20232.127,332198-0,16%+1,00%
set/20232.130,6684770,00%0,00%
Cota
2.985,812712
Patrimônio líquido
R$ 54.576.269,88
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Veneza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 54.629.235,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.