Fundo de investimento
Jgp Hedge FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.119.883/0001-41
Jgp Hedge FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.585.983,37, distribuído entre 764 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,74%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Jgp Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,6% em títulos públicos e 7,1% em operações compromissadas, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 98.595.170,51 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master JGP HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.841.389/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,6%R$ 61.676.835,89
- Operações Compromissadas7,1%R$ 5.112.867,89
- Investimento no Exterior4,8%R$ 3.436.077,87
- Cotas de Fundos1,2%R$ 847.350,97
- Debêntures0,7%R$ 482.854,67
- Outros (6 categorias)0,7%R$ 491.289,11
Maiores posições
- 186,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,1%
JGP OFFSHORE CLASS F
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 50,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 60,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 70,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,74%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +9,18% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,74% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +27,43% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +41,86% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4.001,356878 | +40,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.965,84871 | +39,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.917,029415 | +37,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.884,19193 | +36,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.841,539731 | +34,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.812,825586 | +33,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.772,092521 | +32,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.747,629918 | +31,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.718,061834 | +30,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.664,934895 | +28,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.619,115963 | +26,93% | +28,78% |
| out/2025 | 3.588,415875 | +25,86% | +27,44% |
| set/2025 | 3.549,066912 | +24,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.518,106963 | +23,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.481,143685 | +22,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.452,980606 | +21,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.408,540213 | +19,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.379,515518 | +18,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.352,050293 | +17,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.323,066619 | +16,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.296,5657 | +15,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.269,570304 | +14,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.235,593642 | +13,48% | +12,97% |
| out/2024 | 3.198,945035 | +12,20% | +12,08% |
| set/2024 | 3.167,868508 | +11,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.139,979634 | +10,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.107,060867 | +8,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.065,330389 | +7,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.032,246316 | +6,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.002,00661 | +5,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.985,112634 | +4,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.963,210434 | +3,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.951,922471 | +3,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.930,128163 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.907,201304 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 2.877,331762 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 2.851,184004 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4.001,356878
- Patrimônio líquido
- R$ 63.585.983,37
- Cotistas
- 764
- Volatilidade (12 meses)
- 0,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 36.304.716,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Hedge FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 63.613.151,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.