Fundo de investimento

Carlos Gomes FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 03.288.421/0001-58

Carlos Gomes FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 170.651.801,62, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,61%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,3% em cotas de fundos e 46,0% em títulos públicos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 167.335.460,49 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos50,3%R$ 83.831.480,78
  • Títulos Públicos46,0%R$ 76.651.898,93
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,8%R$ 6.262.490,53
  • Valores a receber0,0%R$ 28.290,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,7%
  3. 3

    SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  4. 4

    SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,8%
  6. 6

    MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  8. 8

    MANAGER VERDE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    MANAGER ABSOLUTE HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    BANCO BRADESCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,61%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%126%
No ano+9,59%10,28%93%
12 meses+14,61%15,64%93%
24 meses+27,71%30,53%91%
36 meses+39,68%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202623.138,276171+38,86%+43,75%
ago/202622.885,710544+37,34%+42,50%
jul/202622.606,887386+35,67%+40,96%
jun/202622.375,732798+34,28%+39,27%
mai/202622.228,190228+33,40%+37,73%
abr/202622.020,835749+32,15%+36,27%
mar/202621.744,549675+30,50%+34,80%
fev/202621.637,767868+29,86%+33,18%
jan/202621.391,68071+28,38%+31,87%
dez/202521.112,667021+26,70%+30,35%
nov/202520.890,030389+25,37%+28,78%
out/202520.644,148185+23,89%+27,44%
set/202520.407,052585+22,47%+25,83%
ago/202520.189,088512+21,16%+24,32%
jul/202519.942,194076+19,68%+22,89%
jun/202519.807,973329+18,87%+21,34%
mai/202519.583,638758+17,53%+20,02%
abr/202519.372,538083+16,26%+18,67%
mar/202519.082,642576+14,52%+17,43%
fev/202518.915,957263+13,52%+16,31%
jan/202518.778,208875+12,69%+15,17%
dez/202418.583,776354+11,53%+14,02%
nov/202418.524,884234+11,17%+12,97%
out/202418.395,604664+10,40%+12,08%
set/202418.269,26282+9,64%+11,05%
ago/202418.118,216557+8,73%+10,13%
jul/202417.978,383251+7,89%+9,18%
jun/202417.790,260019+6,77%+8,20%
mai/202417.689,538959+6,16%+7,35%
abr/202417.546,971881+5,30%+6,47%
mar/202417.519,604777+5,14%+5,53%
fev/202417.394,579478+4,39%+4,66%
jan/202417.272,367595+3,66%+3,83%
dez/202317.167,128189+3,03%+2,83%
nov/202316.956,355067+1,76%+1,92%
out/202316.748,170623+0,51%+1,00%
set/202316.663,0020750,00%0,00%
Cota
23.138,276171
Patrimônio líquido
R$ 170.651.801,62
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.696.703,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carlos Gomes FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 170.628.521,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.