Fundo de investimento

Vokin Everest Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado

CNPJ 03.381.358/0001-08

Vokin Everest Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 676.380.992,73, distribuído entre 102 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,76%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 622.975.351,55 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,3%R$ 644.395.594,37
  • Títulos Públicos3,7%R$ 24.837.770,34
  • Valores a receber0,0%R$ 26.536,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,4%
  2. 2

    SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  3. 3

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  5. 5

    VERDE 90 DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,76%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,88%171%
No ano+7,39%10,28%72%
12 meses+12,76%15,64%82%
24 meses+26,47%30,53%87%
36 meses+36,69%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026248,974313+36,30%+43,75%
ago/2026245,306372+34,29%+42,50%
jul/2026241,094439+31,99%+40,96%
jun/2026239,706816+31,23%+39,27%
mai/2026239,336354+31,03%+37,73%
abr/2026238,603852+30,62%+36,27%
mar/2026234,536201+28,40%+34,80%
fev/2026240,633634+31,74%+33,18%
jan/2026237,022701+29,76%+31,87%
dez/2025231,848102+26,93%+30,35%
nov/2025229,212415+25,48%+28,78%
out/2025226,478628+23,99%+27,44%
set/2025223,725855+22,48%+25,83%
ago/2025220,808775+20,88%+24,32%
jul/2025216,356221+18,44%+22,89%
jun/2025216,579003+18,57%+21,34%
mai/2025213,04239+16,63%+20,02%
abr/2025209,984182+14,96%+18,67%
mar/2025205,023961+12,24%+17,43%
fev/2025204,189608+11,78%+16,31%
jan/2025203,715264+11,52%+15,17%
dez/2024202,337136+10,77%+14,02%
nov/2024201,507302+10,32%+12,97%
out/2024198,854782+8,86%+12,08%
set/2024198,364065+8,59%+11,05%
ago/2024196,85826+7,77%+10,13%
jul/2024194,572324+6,52%+9,18%
jun/2024191,955557+5,09%+8,20%
mai/2024190,35996+4,21%+7,35%
abr/2024189,855931+3,94%+6,47%
mar/2024193,376782+5,86%+5,53%
fev/2024190,956527+4,54%+4,66%
jan/2024189,901706+3,96%+3,83%
dez/2023190,648526+4,37%+2,83%
nov/2023186,323002+2,00%+1,92%
out/2023182,727745+0,03%+1,00%
set/2023182,6642530,00%0,00%
Cota
248,974313
Patrimônio líquido
R$ 676.380.992,73
Cotistas
102
Volatilidade (12 meses)
4,37%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32.471.938,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vokin Everest Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 678.931.222,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.