Fundo de investimento

Alfaprev Mix 49 FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada

CNPJ 03.469.422/0001-07

Alfaprev Mix 49 FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.875.382,29, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Alfaprev Master 49 FIF Previdenciário CIC Multimercado Prev Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.966.174,94 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ALFAPREV MASTER 49 FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.758.161/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 2.999.699,49
  • Valores a receber0,9%R$ 26.993,43
  • Disponibilidades0,1%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,3%
  2. 2

    TRANSAMÉRICA RV ALFAPREV MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    43,9%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,66%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,22%0,88%254%
No ano+8,62%10,28%84%
12 meses+15,66%15,64%100%
24 meses+26,62%30,53%87%
36 meses+37,78%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.014,74662+36,66%+43,75%
ago/2026992,666862+33,69%+42,50%
jul/2026989,15626+33,22%+40,96%
jun/2026980,665605+32,07%+39,27%
mai/2026980,911245+32,11%+37,73%
abr/20261.005,269749+35,39%+36,27%
mar/20261.001,174602+34,84%+34,80%
fev/20261.003,805094+35,19%+33,18%
jan/2026982,837902+32,37%+31,87%
dez/2025934,23642+25,82%+30,35%
nov/2025936,907891+26,18%+28,78%
out/2025901,933587+21,47%+27,44%
set/2025894,359268+20,45%+25,83%
ago/2025877,375912+18,16%+24,32%
jul/2025846,088763+13,95%+22,89%
jun/2025857,821862+15,53%+21,34%
mai/2025844,081991+13,68%+20,02%
abr/2025834,023363+12,32%+18,67%
mar/2025810,829878+9,20%+17,43%
fev/2025788,064866+6,14%+16,31%
jan/2025793,65087+6,89%+15,17%
dez/2024772,617192+4,05%+14,02%
nov/2024786,013104+5,86%+12,97%
out/2024791,338021+6,58%+12,08%
set/2024790,445064+6,46%+11,05%
ago/2024801,394726+7,93%+10,13%
jul/2024776,835186+4,62%+9,18%
jun/2024760,306478+2,40%+8,20%
mai/2024762,084842+2,64%+7,35%
abr/2024772,654301+4,06%+6,47%
mar/2024786,271434+5,89%+5,53%
fev/2024785,513061+5,79%+4,66%
jan/2024783,850407+5,57%+3,83%
dez/2023799,04703+7,61%+2,83%
nov/2023774,032963+4,25%+1,92%
out/2023730,326044-1,64%+1,00%
set/2023742,5098950,00%0,00%
Cota
1.014,74662
Patrimônio líquido
R$ 1.875.382,29
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
8,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 203.685,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alfaprev Mix 49 FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.888.310,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.