Fundo de investimento

Cshg Verde AM Star Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.536.908/0001-02

Cshg Verde AM Star Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.507.036,52, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,17%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 30,3% em cotas de fundos e 21,5% em operações compromissadas, num total de 141 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 4.403.119,00 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 08.680.812/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos30,3%R$ 462.435.871,64
  • Operações Compromissadas21,5%R$ 328.300.623,96
  • Títulos Públicos17,7%R$ 269.584.951,94
  • Ações16,1%R$ 245.712.972,90
  • Investimento no Exterior11,7%R$ 179.009.805,50
  • Outros (10 categorias)2,6%R$ 40.388.692,41

Maiores posições

  1. 1

    VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    35,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,0%
  4. 4

    3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 44641,08

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,6%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    8,3%
  6. 6

    VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  8. 8

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  9. 9

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  10. 10

    VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 141 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,17%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,71%0,88%81%
No ano+9,74%10,28%95%
12 meses+16,17%15,64%103%
24 meses+35,44%30,53%116%
36 meses+44,59%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202661,53666+45,00%+43,75%
ago/202661,10487+43,98%+42,50%
jul/202659,821576+40,95%+40,96%
jun/202659,25313+39,61%+39,27%
mai/202659,885965+41,11%+37,73%
abr/202660,552081+42,68%+36,27%
mar/202658,965323+38,94%+34,80%
fev/202659,08287+39,21%+33,18%
jan/202658,182692+37,09%+31,87%
dez/202556,072919+32,12%+30,35%
nov/202555,656794+31,14%+28,78%
out/202554,901006+29,36%+27,44%
set/202554,249104+27,82%+25,83%
ago/202552,969309+24,81%+24,32%
jul/202551,376183+21,05%+22,89%
jun/202551,70372+21,83%+21,34%
mai/202551,313446+20,91%+20,02%
abr/202550,610622+19,25%+18,67%
mar/202549,21415+15,96%+17,43%
fev/202548,890963+15,20%+16,31%
jan/202548,705595+14,76%+15,17%
dez/202448,16088+13,48%+14,02%
nov/202447,132747+11,06%+12,97%
out/202445,964653+8,30%+12,08%
set/202446,025429+8,45%+11,05%
ago/202445,435001+7,06%+10,13%
jul/202445,060725+6,17%+9,18%
jun/202444,440597+4,71%+8,20%
mai/202443,688313+2,94%+7,35%
abr/202442,971212+1,25%+6,47%
mar/202445,250556+6,62%+5,53%
fev/202444,401316+4,62%+4,66%
jan/202444,296762+4,37%+3,83%
dez/202345,326156+6,80%+2,83%
nov/202343,398723+2,26%+1,92%
out/202340,826962-3,80%+1,00%
set/202342,4405190,00%0,00%
Cota
61,53666
Patrimônio líquido
R$ 5.507.036,52
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
7,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cshg Verde AM Star Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.525.297,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.