Fundo de investimento

Cshg Verde AM Master Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada

CNPJ 03.536.912/0001-70

Cshg Verde AM Master Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.406.907,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,43%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 30,3% em cotas de fundos e 21,5% em operações compromissadas, num total de 141 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 9.362.011,34 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 08.680.812/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos30,3%R$ 462.435.871,64
  • Operações Compromissadas21,5%R$ 328.300.623,96
  • Títulos Públicos17,7%R$ 269.584.951,94
  • Ações16,1%R$ 245.712.972,90
  • Investimento no Exterior11,7%R$ 179.009.805,50
  • Outros (10 categorias)2,6%R$ 40.388.692,41

Maiores posições

  1. 1

    VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    35,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,0%
  4. 4

    3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 44641,08

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,6%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    8,3%
  6. 6

    VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  8. 8

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  9. 9

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  10. 10

    VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 141 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,43%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,72%0,88%82%
No ano+9,94%10,28%97%
12 meses+16,43%15,64%105%
24 meses+36,14%30,53%118%
36 meses+46,14%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202693,09365+46,54%+43,75%
ago/202692,429056+45,49%+42,50%
jul/202690,475783+42,42%+40,96%
jun/202689,601556+41,04%+39,27%
mai/202690,541897+42,52%+37,73%
abr/202691,533089+44,08%+36,27%
mar/202689,124419+40,29%+34,80%
fev/202689,285763+40,55%+33,18%
jan/202687,883997+38,34%+31,87%
dez/202584,677012+33,29%+30,35%
nov/202584,037686+32,29%+28,78%
out/202582,884396+30,47%+27,44%
set/202581,893961+28,91%+25,83%
ago/202579,95455+25,86%+24,32%
jul/202577,540482+22,06%+22,89%
jun/202578,052298+22,86%+21,34%
mai/202577,44869+21,91%+20,02%
abr/202576,374012+20,22%+18,67%
mar/202574,252229+16,88%+17,43%
fev/202573,745932+16,08%+16,31%
jan/202573,445735+15,61%+15,17%
dez/202472,601664+14,28%+14,02%
nov/202471,025902+11,80%+12,97%
out/202469,239241+8,99%+12,08%
set/202469,300897+9,09%+11,05%
ago/202468,382256+7,64%+10,13%
jul/202467,786527+6,70%+9,18%
jun/202466,819202+5,18%+8,20%
mai/202465,645553+3,33%+7,35%
abr/202464,559373+1,62%+6,47%
mar/202467,976389+7,00%+5,53%
fev/202466,694702+4,99%+4,66%
jan/202466,530804+4,73%+3,83%
dez/202368,065012+7,14%+2,83%
nov/202364,865582+2,11%+1,92%
out/202361,11824-3,79%+1,00%
set/202363,5277520,00%0,00%
Cota
93,09365
Patrimônio líquido
R$ 8.406.907,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 382.677,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cshg Verde AM Master Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.434.672,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.