Fundo de investimento

Icatu Seg Composto 20E Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 03.537.485/0001-45

Icatu Seg Composto 20E Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.015.876,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 100.545.467,50 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 97.551.332,11
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 1.032.324,00
  • Valores a receber0,0%R$ 42.029,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    60,1%
  2. 2

    ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,0%
  3. 3

    ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  4. 4

    ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,65%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,78%0,88%204%
No ano+9,82%10,28%95%
12 meses+15,65%15,64%100%
24 meses+23,74%30,53%78%
36 meses+34,54%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,179717+34,23%+43,75%
ago/202617,861094+31,88%+42,50%
jul/202617,717886+30,82%+40,96%
jun/202617,475904+29,04%+39,27%
mai/202617,474711+29,03%+37,73%
abr/202617,62491+30,14%+36,27%
mar/202617,465491+28,96%+34,80%
fev/202617,366085+28,23%+33,18%
jan/202617,095629+26,23%+31,87%
dez/202516,554185+22,23%+30,35%
nov/202516,416808+21,22%+28,78%
out/202516,085941+18,77%+27,44%
set/202515,902559+17,42%+25,83%
ago/202515,718998+16,06%+24,32%
jul/202515,400254+13,71%+22,89%
jun/202515,496316+14,42%+21,34%
mai/202515,388845+13,63%+20,02%
abr/202515,268+12,73%+18,67%
mar/202514,958856+10,45%+17,43%
fev/202514,731822+8,77%+16,31%
jan/202514,745509+8,88%+15,17%
dez/202414,40978+6,40%+14,02%
nov/202414,589186+7,72%+12,97%
out/202414,651516+8,18%+12,08%
set/202414,635584+8,06%+11,05%
ago/202414,691846+8,48%+10,13%
jul/202414,461198+6,78%+9,18%
jun/202414,286762+5,49%+8,20%
mai/202414,216052+4,97%+7,35%
abr/202414,210387+4,92%+6,47%
mar/202414,283466+5,46%+5,53%
fev/202414,237289+5,12%+4,66%
jan/202414,16126+4,56%+3,83%
dez/202314,222432+5,01%+2,83%
nov/202313,930684+2,86%+1,92%
out/202313,435838-0,79%+1,00%
set/202313,5434150,00%0,00%
Cota
18,179717
Patrimônio líquido
R$ 101.015.876,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.108.050,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Composto 20E Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 101.182.527,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.