Fundo de investimento

Icatu Seg Composto 10E Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 03.537.505/0001-88

Icatu Seg Composto 10E Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.633.349,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,06%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 33.212.571,12 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 34.442.107,64
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 351.582,08
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    65,1%
  2. 2

    ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,1%
  3. 3

    ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,06%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,56%0,88%178%
No ano+9,35%10,28%91%
12 meses+14,06%15,64%90%
24 meses+22,51%30,53%74%
36 meses+31,93%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,448023+31,72%+43,75%
ago/202615,210225+29,69%+42,50%
jul/202615,07118+28,51%+40,96%
jun/202614,897724+27,03%+39,27%
mai/202614,873754+26,82%+37,73%
abr/202614,872708+26,81%+36,27%
mar/202614,721437+25,52%+34,80%
fev/202614,61703+24,63%+33,18%
jan/202614,43334+23,07%+31,87%
dez/202514,127122+20,46%+30,35%
nov/202514,020971+19,55%+28,78%
out/202513,809947+17,75%+27,44%
set/202513,666052+16,53%+25,83%
ago/202513,543416+15,48%+24,32%
jul/202513,334129+13,70%+22,89%
jun/202513,357211+13,89%+21,34%
mai/202513,270007+13,15%+20,02%
abr/202513,180518+12,39%+18,67%
mar/202512,930406+10,25%+17,43%
fev/202512,794739+9,10%+16,31%
jan/202512,765132+8,84%+15,17%
dez/202412,510077+6,67%+14,02%
nov/202412,626025+7,66%+12,97%
out/202412,642268+7,80%+12,08%
set/202412,60261+7,46%+11,05%
ago/202412,609567+7,52%+10,13%
jul/202412,483325+6,44%+9,18%
jun/202412,356473+5,36%+8,20%
mai/202412,315495+5,01%+7,35%
abr/202412,262264+4,56%+6,47%
mar/202412,311814+4,98%+5,53%
fev/202412,254805+4,49%+4,66%
jan/202412,194471+3,98%+3,83%
dez/202312,18416+3,89%+2,83%
nov/202311,982417+2,17%+1,92%
out/202311,66823-0,51%+1,00%
set/202311,7279540,00%0,00%
Cota
15,448023
Patrimônio líquido
R$ 35.633.349,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.055.828,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Composto 10E Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 35.658.533,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.