Fundo de investimento

Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa LP CDI - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.564.809/0001-34

Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa LP CDI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.295.995.241,29, distribuído entre 31.639 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Patrimônio líquido
R$ 860.689.527,62 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.293.560.779,35
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54

Maiores posições

  1. 1

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    59,5%
  2. 2

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,5%
  3. 3

    SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  4. 3 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,60%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,25%10,28%100%
12 meses+15,60%15,64%100%
24 meses+30,43%30,53%100%
36 meses+45,37%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,807115+43,90%+43,75%
ago/202619,638715+42,68%+42,50%
jul/202619,424958+41,12%+40,96%
jun/202619,191883+39,43%+39,27%
mai/202618,97744+37,87%+37,73%
abr/202618,766542+36,34%+36,27%
mar/202618,561851+34,85%+34,80%
fev/202618,351709+33,33%+33,18%
jan/202618,178165+32,07%+31,87%
dez/202517,966182+30,53%+30,35%
nov/202517,749217+28,95%+28,78%
out/202517,566838+27,62%+27,44%
set/202517,35008+26,05%+25,83%
ago/202517,134603+24,48%+24,32%
jul/202516,943684+23,10%+22,89%
jun/202516,728726+21,54%+21,34%
mai/202516,547709+20,22%+20,02%
abr/202516,360112+18,86%+18,67%
mar/202516,191371+17,63%+17,43%
fev/202516,037925+16,52%+16,31%
jan/202515,881347+15,38%+15,17%
dez/202415,719409+14,20%+14,02%
nov/202415,580715+13,20%+12,97%
out/202415,457274+12,30%+12,08%
set/202415,313678+11,26%+11,05%
ago/202415,185667+10,33%+10,13%
jul/202415,05129+9,35%+9,18%
jun/202414,914429+8,35%+8,20%
mai/202414,795063+7,49%+7,35%
abr/202414,672294+6,60%+6,47%
mar/202414,540642+5,64%+5,53%
fev/202414,418314+4,75%+4,66%
jan/202414,300071+3,89%+3,83%
dez/202314,161453+2,88%+2,83%
nov/202314,032758+1,95%+1,92%
out/202313,903502+1,01%+1,00%
set/202313,7644220,00%0,00%
Cota
19,807115
Patrimônio líquido
R$ 1.295.995.241,29
Cotistas
31.639
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 195.439.815,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa LP CDI - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.301.337.869,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.