Fundo de investimento
Safra Executive Special II FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.593.150/0001-44
Safra Executive Special II FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 221.776.690,51, distribuído entre 800 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,77%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 250.530.196,58 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 228.239.603,42
- Valores a receber0,0%R$ 45.845,95
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 164,1%
SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 236,3%
SAFRA EXTRA 180 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
SAFRA EXECUTIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,77%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +9,74% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,77% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,59% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +41,21% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 599,807423 | +39,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 595,010868 | +38,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 588,586394 | +37,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 581,517772 | +35,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 575,410387 | +34,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 569,61603 | +32,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 564,013177 | +31,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 558,219019 | +30,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 552,820834 | +29,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 546,584262 | +27,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 540,443808 | +26,13% | +28,78% |
| out/2025 | 535,007986 | +24,86% | +27,44% |
| set/2025 | 528,5635 | +23,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 522,614618 | +21,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 516,642896 | +20,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 510,62033 | +19,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 505,279139 | +17,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 500,02128 | +16,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 494,356527 | +15,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 489,800217 | +14,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 485,136998 | +13,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 479,375231 | +11,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 476,442125 | +11,19% | +12,97% |
| out/2024 | 473,753751 | +10,56% | +12,08% |
| set/2024 | 469,951245 | +9,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 466,440817 | +8,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 462,960756 | +8,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 459,253631 | +7,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 456,474186 | +6,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 453,188577 | +5,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 450,496322 | +5,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 447,018715 | +4,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 443,762317 | +3,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 439,854689 | +2,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 436,122682 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 432,0214 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 428,496353 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 599,807423
- Patrimônio líquido
- R$ 221.776.690,51
- Cotistas
- 800
- Volatilidade (12 meses)
- 0,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 50.363.651,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Executive Special II FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 221.931.421,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.