Fundo de investimento
Nashira Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 03.618.274/0001-37
Nashira Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 538.145.650,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,0% em cotas de fundos e 18,3% em operações compromissadas, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 515.906.260,71 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
4,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos69,0%R$ 352.794.246,21
- Operações Compromissadas18,3%R$ 93.552.733,78
- Títulos Públicos9,9%R$ 50.485.488,17
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%R$ 13.641.945,28
- Debêntures0,2%R$ 1.069.323,53
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 26.797,68
Maiores posições
- 128,1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,9%
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 410,1%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 67,6%
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,7%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,4%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,54%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 110% |
| No ano | +10,15% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,54% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,75% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,05% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 182,543001 | +44,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 180,79268 | +43,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 178,893339 | +41,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 176,704995 | +40,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 174,916859 | +38,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 173,088 | +37,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 171,291828 | +35,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 169,726419 | +34,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 167,931626 | +33,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 165,718122 | +31,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 163,997293 | +29,97% | +28,78% |
| out/2025 | 162,029416 | +28,41% | +27,44% |
| set/2025 | 159,989829 | +26,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 157,997166 | +25,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 155,931685 | +23,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 154,243492 | +22,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 152,366089 | +20,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 150,685741 | +19,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 148,86723 | +17,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 147,615492 | +16,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 146,194699 | +15,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 144,811794 | +14,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 143,398168 | +13,64% | +12,97% |
| out/2024 | 142,17209 | +12,67% | +12,08% |
| set/2024 | 140,878027 | +11,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 139,610853 | +10,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 138,399963 | +9,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 137,139149 | +8,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 135,924327 | +7,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 134,764079 | +6,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 133,55814 | +5,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 132,422725 | +4,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 131,287691 | +4,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 130,037619 | +3,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 128,778271 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 127,532557 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 126,181869 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 182,543001
- Patrimônio líquido
- R$ 538.145.650,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 74.424.343,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nashira Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 538.025.240,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.