Fundo de investimento

Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada

CNPJ 32.972.942/0001-28

Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.831.155.618,91, distribuído entre 181 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,06%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.947.720.248,46 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 1.851.708.197,46
  • Valores a receber0,2%R$ 4.013.152,51
  • Disponibilidades0,0%R$ 59.916,65

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,2%
  2. 2

    ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,8%
  3. 3

    ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,9%
  4. 4

    ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  5. 5

    ITAÚ MIKE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  6. 6

    ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    SUBCLASSE I DO ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,06%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
No ano+9,04%10,28%88%
12 meses+14,06%15,64%90%
24 meses+28,71%30,53%94%
36 meses+42,40%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,396616+41,81%+43,75%
ago/202619,203411+40,39%+42,50%
jul/202619,015268+39,02%+40,96%
jun/202618,776179+37,27%+39,27%
mai/202618,595461+35,95%+37,73%
abr/202618,422695+34,69%+36,27%
mar/202618,254764+33,46%+34,80%
fev/202618,232303+33,29%+33,18%
jan/202618,060889+32,04%+31,87%
dez/202517,787798+30,04%+30,35%
nov/202517,640824+28,97%+28,78%
out/202517,426065+27,40%+27,44%
set/202517,207874+25,80%+25,83%
ago/202517,006084+24,33%+24,32%
jul/202516,802844+22,84%+22,89%
jun/202516,601453+21,37%+21,34%
mai/202516,403708+19,93%+20,02%
abr/202516,233411+18,68%+18,67%
mar/202516,052122+17,35%+17,43%
fev/202515,940875+16,54%+16,31%
jan/202515,786651+15,41%+15,17%
dez/202415,633287+14,29%+14,02%
nov/202415,499373+13,31%+12,97%
out/202415,37257+12,39%+12,08%
set/202415,230474+11,35%+11,05%
ago/202415,070286+10,18%+10,13%
jul/202414,953314+9,32%+9,18%
jun/202414,819312+8,34%+8,20%
mai/202414,687766+7,38%+7,35%
abr/202414,560905+6,45%+6,47%
mar/202414,390126+5,20%+5,53%
fev/202414,299356+4,54%+4,66%
jan/202414,226825+4,01%+3,83%
dez/202314,099417+3,08%+2,83%
nov/202313,942+1,93%+1,92%
out/202313,774282+0,70%+1,00%
set/202313,6782820,00%0,00%
Cota
19,396616
Patrimônio líquido
R$ 1.831.155.618,91
Cotistas
181
Volatilidade (12 meses)
1,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 527.361.839,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.830.807.732,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.