Fundo de investimento

Ipf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 03.959.960/0001-71

Ipf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.023.682,24, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,58%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,1% em cotas de fundos e 13,6% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 31.800.058,07 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,1%R$ 25.641.524,66
  • Títulos Públicos13,6%R$ 4.048.986,31
  • Debêntures0,2%R$ 73.510,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.801,29

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,8%
  2. 2

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,6%
  4. 4

    BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  5. 5

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,58%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%128%
No ano+9,50%10,28%92%
12 meses+14,58%15,64%93%
24 meses+28,14%30,53%92%
36 meses+42,14%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,498129+41,19%+43,75%
ago/202620,271182+39,62%+42,50%
jul/202620,011485+37,83%+40,96%
jun/202619,80375+36,40%+39,27%
mai/202619,671978+35,49%+37,73%
abr/202619,475847+34,14%+36,27%
mar/202619,216962+32,36%+34,80%
fev/202619,194751+32,21%+33,18%
jan/202618,966064+30,63%+31,87%
dez/202518,71958+28,94%+30,35%
nov/202518,526662+27,61%+28,78%
out/202518,309339+26,11%+27,44%
set/202518,094729+24,63%+25,83%
ago/202517,889986+23,22%+24,32%
jul/202517,674788+21,74%+22,89%
jun/202517,533411+20,77%+21,34%
mai/202517,343083+19,45%+20,02%
abr/202517,13216+18,00%+18,67%
mar/202516,890834+16,34%+17,43%
fev/202516,733703+15,26%+16,31%
jan/202516,594001+14,29%+15,17%
dez/202416,404592+12,99%+14,02%
nov/202416,358423+12,67%+12,97%
out/202416,221832+11,73%+12,08%
set/202416,115044+11,00%+11,05%
ago/202415,996717+10,18%+10,13%
jul/202415,851189+9,18%+9,18%
jun/202415,667418+7,91%+8,20%
mai/202415,571216+7,25%+7,35%
abr/202415,431337+6,29%+6,47%
mar/202415,396378+6,05%+5,53%
fev/202415,264526+5,14%+4,66%
jan/202415,137468+4,26%+3,83%
dez/202315,026965+3,50%+2,83%
nov/202314,81294+2,03%+1,92%
out/202314,614592+0,66%+1,00%
set/202314,5186010,00%0,00%
Cota
20,498129
Patrimônio líquido
R$ 30.023.682,24
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,37%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.188.056,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ipf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 29.993.188,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.