Fundo de investimento

051 Blue Marlin CIC de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 03.998.582/0001-35

051 Blue Marlin CIC de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.061.472,60, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,81%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 25.497.866,18 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 27.732.468,15
  • Valores a receber0,0%R$ 8.669,13
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,6%
  2. 2

    051 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  3. 3

    051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    051 ANGA CREDITO ESTRUTURADO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  5. 5

    IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  7. 7

    051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    051 HF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    051 SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    PARAGON MACRO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,81%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,88%137%
No ano+9,37%10,28%91%
12 meses+14,81%15,64%95%
24 meses+27,46%30,53%90%
36 meses+40,92%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202623,107504+40,49%+43,75%
ago/202622,833888+38,83%+42,50%
jul/202622,614796+37,49%+40,96%
jun/202622,483117+36,69%+39,27%
mai/202622,333339+35,78%+37,73%
abr/202622,079409+34,24%+36,27%
mar/202621,879266+33,02%+34,80%
fev/202621,791559+32,49%+33,18%
jan/202621,491508+30,67%+31,87%
dez/202521,127076+28,45%+30,35%
nov/202520,919226+27,19%+28,78%
out/202520,605416+25,28%+27,44%
set/202520,384158+23,93%+25,83%
ago/202520,127155+22,37%+24,32%
jul/202519,777997+20,25%+22,89%
jun/202519,799546+20,38%+21,34%
mai/202519,603748+19,19%+20,02%
abr/202519,233186+16,93%+18,67%
mar/202518,803285+14,32%+17,43%
fev/202518,563234+12,86%+16,31%
jan/202518,508927+12,53%+15,17%
dez/202418,233135+10,85%+14,02%
nov/202418,25917+11,01%+12,97%
out/202418,235237+10,87%+12,08%
set/202418,116027+10,14%+11,05%
ago/202418,128928+10,22%+10,13%
jul/202417,816166+8,32%+9,18%
jun/202417,618986+7,12%+8,20%
mai/202417,551511+6,71%+7,35%
abr/202417,577576+6,87%+6,47%
mar/202417,627988+7,18%+5,53%
fev/202417,381598+5,68%+4,66%
jan/202417,197931+4,56%+3,83%
dez/202317,208338+4,62%+2,83%
nov/202316,871767+2,58%+1,92%
out/202316,318822-0,78%+1,00%
set/202316,4477650,00%0,00%
Cota
23,107504
Patrimônio líquido
R$ 26.061.472,60
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 851.619,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

051 Blue Marlin CIC de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.070.904,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.