Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado Fc FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 04.223.314/0001-04

Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado Fc FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.942.039,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 36.591.829,07 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 39.236.688,28
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 415.828,07
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    67,0%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,5%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,1%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,78%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,78%0,88%203%
No ano+9,46%10,28%92%
12 meses+15,78%15,64%101%
24 meses+23,99%30,53%79%
36 meses+34,31%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026137,787587+34,04%+43,75%
ago/2026135,375378+31,70%+42,50%
jul/2026134,567737+30,91%+40,96%
jun/2026133,00769+29,39%+39,27%
mai/2026132,5623+28,96%+37,73%
abr/2026133,623664+29,99%+36,27%
mar/2026132,128122+28,54%+34,80%
fev/2026131,206525+27,64%+33,18%
jan/2026129,095934+25,59%+31,87%
dez/2025125,87981+22,46%+30,35%
nov/2025124,876283+21,48%+28,78%
out/2025122,166932+18,85%+27,44%
set/2025120,626186+17,35%+25,83%
ago/2025119,005049+15,77%+24,32%
jul/2025116,61638+13,45%+22,89%
jun/2025117,145545+13,96%+21,34%
mai/2025116,225981+13,07%+20,02%
abr/2025115,155566+12,03%+18,67%
mar/2025113,264147+10,19%+17,43%
fev/2025111,849264+8,81%+16,31%
jan/2025111,873502+8,83%+15,17%
dez/2024109,480739+6,50%+14,02%
nov/2024110,84264+7,83%+12,97%
out/2024111,485198+8,45%+12,08%
set/2024111,136463+8,12%+11,05%
ago/2024111,124406+8,10%+10,13%
jul/2024109,73348+6,75%+9,18%
jun/2024107,950595+5,02%+8,20%
mai/2024107,215955+4,30%+7,35%
abr/2024107,018267+4,11%+6,47%
mar/2024108,005512+5,07%+5,53%
fev/2024107,705035+4,78%+4,66%
jan/2024107,297584+4,38%+3,83%
dez/2023107,673696+4,75%+2,83%
nov/2023105,352697+2,49%+1,92%
out/2023102,025423-0,75%+1,00%
set/2023102,7941780,00%0,00%
Cota
137,787587
Patrimônio líquido
R$ 41.942.039,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.492.254,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado Fc FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.006.670,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.