Fundo de investimento
Valuation Ib Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 04.350.787/0001-72
Valuation Ib Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.473.104,30, distribuído entre 94 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,60%, o equivalente a 151% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Valor Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.912.122,29 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ VALOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.935.532/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 29.561.831,70
- Valores a receber0,2%R$ 64.126,64
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,8%
ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,60%151% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,29% | 0,88% | 376% |
| No ano | +9,63% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +23,60% | 15,64% | 151% |
| 24 meses | +26,14% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +24,64% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 949,93876 | +25,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 919,636787 | +21,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 918,389048 | +21,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 917,172501 | +21,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 918,403013 | +21,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 986,843811 | +30,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 990,373389 | +30,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 991,71943 | +31,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 949,759542 | +25,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 866,483776 | +14,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 863,16905 | +14,04% | +28,78% |
| out/2025 | 805,982526 | +6,49% | +27,44% |
| set/2025 | 792,124957 | +4,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 768,533124 | +1,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 710,145135 | -6,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 762,89646 | +0,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 761,749047 | +0,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 733,864824 | -3,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 688,873627 | -8,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 656,859393 | -13,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 676,21827 | -10,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 639,995136 | -15,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 677,514047 | -10,49% | +12,97% |
| out/2024 | 710,997168 | -6,06% | +12,08% |
| set/2024 | 727,551022 | -3,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 753,070376 | -0,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 720,379932 | -4,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 690,437303 | -8,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 684,304256 | -9,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 721,059259 | -4,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 772,753857 | +2,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 767,69534 | +1,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 769,20878 | +1,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 821,686675 | +8,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 780,979954 | +3,18% | +1,92% |
| out/2023 | 700,659455 | -7,43% | +1,00% |
| set/2023 | 756,892624 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 949,93876
- Patrimônio líquido
- R$ 3.473.104,30
- Cotistas
- 94
- Volatilidade (12 meses)
- 19,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 484.159,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valuation Ib Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.508.958,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.