Fundo de investimento

Santander Pb Recife Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

CNPJ 04.412.762/0001-56

Santander Pb Recife Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.672.870,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,11%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 34.339.354,57 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 39.216.903,14
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.740,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.686,97

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,0%
  2. 2

    SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,7%
  3. 3

    SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  5. 5

    JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA VERTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,11%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%134%
No ano+8,13%10,28%79%
12 meses+13,11%15,64%84%
24 meses+27,20%30,53%89%
36 meses+37,86%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026156,497179+37,59%+43,75%
ago/2026154,679597+35,99%+42,50%
jul/2026152,917541+34,44%+40,96%
jun/2026151,58292+33,26%+39,27%
mai/2026150,851899+32,62%+37,73%
abr/2026149,924576+31,81%+36,27%
mar/2026147,45207+29,63%+34,80%
fev/2026148,37585+30,45%+33,18%
jan/2026147,139821+29,36%+31,87%
dez/2025144,725662+27,24%+30,35%
nov/2025143,531108+26,19%+28,78%
out/2025141,961376+24,81%+27,44%
set/2025140,247392+23,30%+25,83%
ago/2025138,358815+21,64%+24,32%
jul/2025136,248906+19,78%+22,89%
jun/2025135,849918+19,43%+21,34%
mai/2025134,113124+17,91%+20,02%
abr/2025132,338013+16,35%+18,67%
mar/2025129,405231+13,77%+17,43%
fev/2025128,343692+12,83%+16,31%
jan/2025127,520211+12,11%+15,17%
dez/2024125,954101+10,73%+14,02%
nov/2024125,415632+10,26%+12,97%
out/2024124,647331+9,58%+12,08%
set/2024123,812863+8,85%+11,05%
ago/2024123,027551+8,16%+10,13%
jul/2024121,946534+7,21%+9,18%
jun/2024120,073193+5,56%+8,20%
mai/2024119,604449+5,15%+7,35%
abr/2024118,581517+4,25%+6,47%
mar/2024119,999493+5,50%+5,53%
fev/2024119,062271+4,67%+4,66%
jan/2024118,48184+4,16%+3,83%
dez/2023118,486471+4,17%+2,83%
nov/2023116,084093+2,06%+1,92%
out/2023113,60817-0,12%+1,00%
set/2023113,7457660,00%0,00%
Cota
156,497179
Patrimônio líquido
R$ 39.672.870,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 68.946,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Recife Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 39.678.299,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.