Fundo de investimento

Diamond Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 04.418.568/0001-88

Diamond Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.175.972,71, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,77%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,2% em cotas de fundos e 13,8% em títulos públicos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 40.187.961,74 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,2%R$ 38.544.260,65
  • Títulos Públicos13,8%R$ 6.173.129,02
  • Valores a receber0,0%R$ 20.932,20

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  2. 2

    EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  3. 3

    TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  4. 4

    PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,6%
  6. 6

    MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  9. 9

    BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,77%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+8,39%10,28%82%
12 meses+14,77%15,64%94%
24 meses+30,10%30,53%99%
36 meses+47,77%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202629,301906+46,25%+43,75%
ago/202629,047632+44,98%+42,50%
jul/202628,629183+42,89%+40,96%
jun/202628,462023+42,06%+39,27%
mai/202628,349552+41,49%+37,73%
abr/202628,218239+40,84%+36,27%
mar/202627,896916+39,24%+34,80%
fev/202627,914439+39,32%+33,18%
jan/202627,50555+37,28%+31,87%
dez/202527,034177+34,93%+30,35%
nov/202526,680998+33,17%+28,78%
out/202526,217413+30,85%+27,44%
set/202525,913459+29,34%+25,83%
ago/202525,530268+27,42%+24,32%
jul/202525,173007+25,64%+22,89%
jun/202525,092375+25,24%+21,34%
mai/202524,862051+24,09%+20,02%
abr/202524,557171+22,57%+18,67%
mar/202524,038582+19,98%+17,43%
fev/202523,794196+18,76%+16,31%
jan/202523,530224+17,44%+15,17%
dez/202423,289126+16,24%+14,02%
nov/202423,019276+14,89%+12,97%
out/202422,863755+14,11%+12,08%
set/202422,661549+13,11%+11,05%
ago/202422,521936+12,41%+10,13%
jul/202422,112235+10,36%+9,18%
jun/202421,898764+9,30%+8,20%
mai/202421,625531+7,93%+7,35%
abr/202421,427882+6,95%+6,47%
mar/202421,433828+6,98%+5,53%
fev/202421,193941+5,78%+4,66%
jan/202420,896187+4,29%+3,83%
dez/202320,808926+3,86%+2,83%
nov/202320,453626+2,09%+1,92%
out/202320,066517+0,15%+1,00%
set/202320,0357890,00%0,00%
Cota
29,301906
Patrimônio líquido
R$ 40.175.972,71
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
2,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.221.168,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Diamond Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 40.122.752,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.