Fundo de investimento

Eqtprev Strategy Mag FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 04.495.282/0001-04

Eqtprev Strategy Mag FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 205.521.073,06, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,16%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,9% em cotas de fundos e 44,9% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 150.687.995,04 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos54,9%R$ 106.941.213,73
  • Títulos Públicos44,9%R$ 87.539.029,78
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 165.296,88
  • Opções - Posições lançadas0,1%R$ 109.342,24
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 15.575,91

Maiores posições

  1. 1

    MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,8%
  3. 3

    MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,2%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  6. 6

    OPD IDI/VVG1

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  7. 7

    OPD IDI/VVF7

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  8. 8

    OPD IDI/VVF6

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 9

    FUT DI1/N27

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    OPD CPM/MV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,16%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,28%0,88%145%
No ano+9,40%10,28%91%
12 meses+14,16%15,64%91%
24 meses+27,01%30,53%88%
36 meses+40,26%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,326848+39,00%+43,75%
ago/202616,121233+37,25%+42,50%
jul/202615,929299+35,62%+40,96%
jun/202615,746987+34,07%+39,27%
mai/202615,700551+33,67%+37,73%
abr/202615,573857+32,59%+36,27%
mar/202615,391983+31,04%+34,80%
fev/202615,273476+30,03%+33,18%
jan/202615,0902+28,47%+31,87%
dez/202514,923968+27,06%+30,35%
nov/202514,790296+25,92%+28,78%
out/202514,597178+24,28%+27,44%
set/202514,432645+22,88%+25,83%
ago/202514,302345+21,77%+24,32%
jul/202514,151791+20,48%+22,89%
jun/202514,072484+19,81%+21,34%
mai/202513,923908+18,54%+20,02%
abr/202513,770965+17,24%+18,67%
mar/202513,628123+16,03%+17,43%
fev/202513,486214+14,82%+16,31%
jan/202513,376769+13,89%+15,17%
dez/202413,237854+12,70%+14,02%
nov/202413,160234+12,04%+12,97%
out/202413,04915+11,10%+12,08%
set/202412,934144+10,12%+11,05%
ago/202412,85445+9,44%+10,13%
jul/202412,754233+8,59%+9,18%
jun/202412,640804+7,62%+8,20%
mai/202412,536281+6,73%+7,35%
abr/202412,438879+5,90%+6,47%
mar/202412,378845+5,39%+5,53%
fev/202412,273549+4,49%+4,66%
jan/202412,183948+3,73%+3,83%
dez/202312,073531+2,79%+2,83%
nov/202311,967152+1,88%+1,92%
out/202311,824502+0,67%+1,00%
set/202311,7457830,00%0,00%
Cota
16,326848
Patrimônio líquido
R$ 205.521.073,06
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
1,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 39.575.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Eqtprev Strategy Mag FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 205.480.172,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.