Fundo de investimento
Icatu Seg Duration Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 04.511.286/0001-20
Icatu Seg Duration Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 293.723.496,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,81%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,8% em títulos públicos e 16,6% em cotas de fundos, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 438.234.997,00 em 07/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,8%R$ 228.820.581,64
- Cotas de Fundos16,6%R$ 51.370.864,61
- Debêntures6,4%R$ 19.814.287,16
- Operações Compromissadas3,2%R$ 9.840.478,01
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Outros (5 categorias)0,0%R$ 40.240,56
Maiores posições
- 143,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,1%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 54,2%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,2%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,1%
ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 90,2%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 100,1%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 61 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,81%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,74% | 0,88% | 198% |
| No ano | +7,04% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +9,81% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +14,17% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +21,04% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17.311,744403 | +21,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 17.015,863232 | +19,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 16.852,688654 | +18,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 16.749,08776 | +17,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 16.838,082887 | +17,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 16.784,043747 | +17,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 16.415,862573 | +14,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 16.505,993423 | +15,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 16.347,15524 | +14,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 16.173,906827 | +13,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 16.156,55306 | +13,15% | +28,78% |
| out/2025 | 15.876,691114 | +11,19% | +27,44% |
| set/2025 | 15.791,707623 | +10,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 15.765,743386 | +10,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 15.630,296859 | +9,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 15.682,539379 | +9,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 15.579,410134 | +9,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 15.425,519597 | +8,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 15.265,348461 | +6,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 15.049,693895 | +5,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 14.975,681071 | +4,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 14.849,507571 | +3,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 15.147,96557 | +6,08% | +12,97% |
| out/2024 | 15.134,776978 | +5,99% | +12,08% |
| set/2024 | 15.145,97394 | +6,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 15.162,809452 | +6,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 15.046,47357 | +5,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 14.790,723115 | +3,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 14.849,70888 | +4,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 14.786,52665 | +3,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 14.966,822529 | +4,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 14.951,247279 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 14.841,047711 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 14.779,59927 | +3,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 14.497,323639 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 14.220,061536 | -0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 14.279,133363 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17.311,744403
- Patrimônio líquido
- R$ 293.723.496,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 64.842.686,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Duration Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 293.863.162,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.