Fundo de investimento

Western Asset Multi Rf Top FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.514.122/0001-57

Western Asset Multi Rf Top FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.860.565,15, distribuído entre 385 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,61%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Classe Única do Western Asset Rf Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,5% em títulos públicos e 20,9% em cotas de fundos, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.254.280,41 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA (CNPJ 03.499.367/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos47,5%R$ 116.947.699,25
  • Cotas de Fundos20,9%R$ 51.501.064,55
  • Debêntures18,1%R$ 44.579.554,72
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 20.533.694,85
  • Operações Compromissadas5,2%R$ 12.714.561,34
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 71.670,50

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    44,3%
  2. 2

    WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  3. 3

    CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  6. 6

    BR MALLS

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  7. 7

    TAEE

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  8. 8

    SCANIA BANCO SA

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    BRADESCO

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    Rede DOr São Lu

    Debênture simples · Debêntures

    1,2%
  11. 10 maiores de 74 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,61%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+8,91%10,28%87%
12 meses+13,61%15,64%87%
24 meses+26,97%30,53%88%
36 meses+39,36%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,189818+38,36%+43,75%
ago/202614,08074+37,30%+42,50%
jul/202613,94599+35,98%+40,96%
jun/202613,785262+34,41%+39,27%
mai/202613,655107+33,15%+37,73%
abr/202613,525883+31,89%+36,27%
mar/202613,388863+30,55%+34,80%
fev/202613,311549+29,80%+33,18%
jan/202613,19291+28,64%+31,87%
dez/202513,029313+27,04%+30,35%
nov/202512,922348+26,00%+28,78%
out/202512,769083+24,51%+27,44%
set/202512,615045+23,00%+25,83%
ago/202512,489603+21,78%+24,32%
jul/202512,352314+20,44%+22,89%
jun/202512,227797+19,23%+21,34%
mai/202512,111773+18,10%+20,02%
abr/202511,993098+16,94%+18,67%
mar/202511,804086+15,10%+17,43%
fev/202511,686803+13,95%+16,31%
jan/202511,578995+12,90%+15,17%
dez/202411,455402+11,70%+14,02%
nov/202411,279187+9,98%+12,97%
out/202411,313124+10,31%+12,08%
set/202411,239341+9,59%+11,05%
ago/202411,175798+8,97%+10,13%
jul/202411,097934+8,21%+9,18%
jun/202411,00535+7,31%+8,20%
mai/202410,960746+6,87%+7,35%
abr/202410,862958+5,92%+6,47%
mar/202410,821448+5,52%+5,53%
fev/202410,742401+4,74%+4,66%
jan/202410,686603+4,20%+3,83%
dez/202310,584633+3,21%+2,83%
nov/202310,477008+2,16%+1,92%
out/202310,31927+0,62%+1,00%
set/202310,2558070,00%0,00%
Cota
14,189818
Patrimônio líquido
R$ 17.860.565,15
Cotistas
385
Volatilidade (12 meses)
0,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.513.511,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Western Asset Multi Rf Top FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 17.856.696,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.