Fundo de investimento

Santander Pb Davos Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 04.539.345/0001-79

Santander Pb Davos Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.509.480,35, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,60%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,0% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.954.588,40 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,0%R$ 23.955.520,41
  • Ações2,9%R$ 743.526,35
  • Títulos Públicos1,3%R$ 319.312,56
  • Títulos de Crédito Privado0,7%R$ 173.652,92
  • Valores a receber0,0%R$ 12.374,41
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.849,87

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,1%
  2. 2

    ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  3. 3

    KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  5. 5

    XP PRIVATE EQUITY COINVESTIMENTO SAUDABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,4%
  6. 6

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    ABSOLUTE VERTEX MULT - CIC FIF VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    2,1%
  9. 9

    ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    MARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,60%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,22%0,88%25%
No ano+9,13%10,28%89%
12 meses+14,60%15,64%93%
24 meses+37,55%30,53%123%
36 meses+50,25%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202635,17351+50,05%+43,75%
ago/202635,096632+49,72%+42,50%
jul/202635,155018+49,97%+40,96%
jun/202634,395672+46,73%+39,27%
mai/202634,264105+46,17%+37,73%
abr/202634,052009+45,26%+36,27%
mar/202632,393078+38,19%+34,80%
fev/202633,29388+42,03%+33,18%
jan/202632,928422+40,47%+31,87%
dez/202532,230289+37,49%+30,35%
nov/202531,93634+36,24%+28,78%
out/202531,571026+34,68%+27,44%
set/202531,095569+32,65%+25,83%
ago/202530,691166+30,93%+24,32%
jul/202530,330256+29,39%+22,89%
jun/202530,413886+29,74%+21,34%
mai/202527,913584+19,08%+20,02%
abr/202527,542931+17,50%+18,67%
mar/202526,68288+13,83%+17,43%
fev/202527,181798+15,96%+16,31%
jan/202526,741175+14,08%+15,17%
dez/202427,17204+15,91%+14,02%
nov/202426,405528+12,64%+12,97%
out/202425,908623+10,52%+12,08%
set/202425,718053+9,71%+11,05%
ago/202425,572312+9,09%+10,13%
jul/202425,35847+8,18%+9,18%
jun/202424,944719+6,41%+8,20%
mai/202424,833695+5,94%+7,35%
abr/202424,747321+5,57%+6,47%
mar/202424,893924+6,20%+5,53%
fev/202424,462466+4,35%+4,66%
jan/202424,44993+4,30%+3,83%
dez/202324,385915+4,03%+2,83%
nov/202323,986549+2,32%+1,92%
out/202323,582456+0,60%+1,00%
set/202323,4416430,00%0,00%
Cota
35,17351
Patrimônio líquido
R$ 24.509.480,35
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
5,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.982.100,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Davos Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.534.928,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.