Fundo de investimento

Previndus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.701.028/0001-07

Previndus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 361.216.607,73, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,20%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,3% em operações compromissadas e 30,0% em cotas de fundos, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 289.685.329,57 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

3,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas62,3%R$ 215.137.639,05
  • Cotas de Fundos30,0%R$ 103.447.795,22
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 13.776.735,57
  • Títulos Públicos3,3%R$ 11.500.522,27
  • Debêntures0,4%R$ 1.259.666,52
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 24.749,50

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    60,0%
  2. 2

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,9%
  3. 3

    SUBCLASSE IBIUNA RENDA FIXA ATIVO A

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  4. 4

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  6. 6

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  7. 7

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  8. 8

    CONCORDIA BANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,4%
  11. 10 maiores de 55 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,20%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%111%
No ano+9,74%10,28%95%
12 meses+15,20%15,64%97%
24 meses+29,94%30,53%98%
36 meses+44,12%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026160,472186+43,08%+43,75%
ago/2026158,921177+41,70%+42,50%
jul/2026157,308674+40,26%+40,96%
jun/2026155,417534+38,58%+39,27%
mai/2026153,878656+37,20%+37,73%
abr/2026152,317223+35,81%+36,27%
mar/2026150,771728+34,43%+34,80%
fev/2026150,058366+33,80%+33,18%
jan/2026148,437115+32,35%+31,87%
dez/2025146,228629+30,38%+30,35%
nov/2025144,953944+29,25%+28,78%
out/2025142,933327+27,44%+27,44%
set/2025141,059745+25,77%+25,83%
ago/2025139,294013+24,20%+24,32%
jul/2025137,26997+22,40%+22,89%
jun/2025136,190346+21,43%+21,34%
mai/2025134,370824+19,81%+20,02%
abr/2025133,014883+18,60%+18,67%
mar/2025131,136212+16,93%+17,43%
fev/2025130,410646+16,28%+16,31%
jan/2025129,243715+15,24%+15,17%
dez/2024128,19952+14,31%+14,02%
nov/2024127,006837+13,24%+12,97%
out/2024125,743963+12,12%+12,08%
set/2024124,676527+11,17%+11,05%
ago/2024123,495576+10,11%+10,13%
jul/2024122,541958+9,26%+9,18%
jun/2024121,522307+8,35%+8,20%
mai/2024120,392776+7,35%+7,35%
abr/2024119,386723+6,45%+6,47%
mar/2024118,640307+5,78%+5,53%
fev/2024117,7385+4,98%+4,66%
jan/2024116,855622+4,19%+3,83%
dez/2023115,903674+3,34%+2,83%
nov/2023114,618547+2,20%+1,92%
out/2023112,984401+0,74%+1,00%
set/2023112,1532080,00%0,00%
Cota
160,472186
Patrimônio líquido
R$ 361.216.607,73
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.878.419,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Previndus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 361.150.235,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.