Fundo de investimento

Annecy FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.839.930/0001-94

Annecy FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.065.950,88, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,36%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,6% em cotas de fundos e 14,4% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 9.611.454,04 em 07/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,6%R$ 7.825.458,57
  • Títulos Públicos14,4%R$ 1.316.328,16
  • Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 491,11

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,5%
  2. 2

    BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    ACCESS MULTIGESTOR CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  7. 7

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  10. 10

    DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,36%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,88%137%
No ano+9,07%10,28%88%
12 meses+14,36%15,64%92%
24 meses+29,21%30,53%96%
36 meses+39,75%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026140,564608+38,95%+43,75%
ago/2026138,893498+37,29%+42,50%
jul/2026136,902446+35,33%+40,96%
jun/2026135,908995+34,34%+39,27%
mai/2026134,765759+33,21%+37,73%
abr/2026133,474466+31,94%+36,27%
mar/2026131,514828+30,00%+34,80%
fev/2026132,501915+30,98%+33,18%
jan/2026130,943078+29,44%+31,87%
dez/2025128,873331+27,39%+30,35%
nov/2025127,453305+25,99%+28,78%
out/2025126,04321+24,59%+27,44%
set/2025124,543645+23,11%+25,83%
ago/2025122,911363+21,50%+24,32%
jul/2025121,042061+19,65%+22,89%
jun/2025120,297655+18,91%+21,34%
mai/2025118,711117+17,34%+20,02%
abr/2025117,392973+16,04%+18,67%
mar/2025115,476141+14,15%+17,43%
fev/2025114,637634+13,32%+16,31%
jan/2025113,840339+12,53%+15,17%
dez/2024112,741962+11,44%+14,02%
nov/2024111,866896+10,58%+12,97%
out/2024110,768443+9,49%+12,08%
set/2024110,061+8,79%+11,05%
ago/2024108,786178+7,53%+10,13%
jul/2024108,008095+6,76%+9,18%
jun/2024106,943157+5,71%+8,20%
mai/2024105,931581+4,71%+7,35%
abr/2024104,946636+3,74%+6,47%
mar/2024106,040839+4,82%+5,53%
fev/2024104,995447+3,79%+4,66%
jan/2024104,549441+3,35%+3,83%
dez/2023104,328809+3,13%+2,83%
nov/2023102,586959+1,41%+1,92%
out/2023101,102394-0,06%+1,00%
set/2023101,1648280,00%0,00%
Cota
140,564608
Patrimônio líquido
R$ 9.065.950,88
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.434.366,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Annecy FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.074.029,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.