Andbank Goethe FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Andbank Goethe FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.287.177,10, distribuído entre 66 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,67%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,8% em cotas de fundos e 8,2% em valores a receber, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

R$ 43.403.927,72 em 26/12/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 17/12/2024