Fundo de investimento

Icatu Seg Classic Conservador FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.024.581/0001-15

Icatu Seg Classic Conservador FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 167.937.474,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,11%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Icatu Seg Conservador FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,9% em títulos públicos e 20,4% em cotas de fundos, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 164.914.236,09 em 07/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ICATU SEG CONSERVADOR FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (CNPJ 10.157.661/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos64,9%R$ 502.153.195,03
  • Cotas de Fundos20,4%R$ 158.079.550,88
  • Operações Compromissadas10,3%R$ 80.069.378,42
  • Debêntures4,4%R$ 33.914.504,71
  • Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
  • Outros (7 categorias)0,0%R$ 32.396,89

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    62,1%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,3%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,3%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,5%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    DEB

    Debênture Permutável · Debêntures

    0,0%
  11. 10 maiores de 76 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,11%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%84%
No ano+9,24%10,28%90%
12 meses+14,11%15,64%90%
24 meses+27,57%30,53%90%
36 meses+41,08%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269.069,221025+39,78%+43,75%
ago/20269.002,673605+38,75%+42,50%
jul/20268.915,34765+37,41%+40,96%
jun/20268.808,782259+35,77%+39,27%
mai/20268.713,926908+34,30%+37,73%
abr/20268.622,991277+32,90%+36,27%
mar/20268.536,131398+31,56%+34,80%
fev/20268.454,327077+30,30%+33,18%
jan/20268.388,860131+29,29%+31,87%
dez/20258.302,009421+27,95%+30,35%
nov/20258.217,918485+26,66%+28,78%
out/20258.136,853713+25,41%+27,44%
set/20258.042,919208+23,96%+25,83%
ago/20257.947,808848+22,50%+24,32%
jul/20257.863,509778+21,20%+22,89%
jun/20257.769,018823+19,74%+21,34%
mai/20257.688,742689+18,50%+20,02%
abr/20257.602,585629+17,18%+18,67%
mar/20257.527,543977+16,02%+17,43%
fev/20257.455,345689+14,91%+16,31%
jan/20257.390,04684+13,90%+15,17%
dez/20247.320,819998+12,83%+14,02%
nov/20247.284,428911+12,27%+12,97%
out/20247.230,609301+11,44%+12,08%
set/20247.166,240907+10,45%+11,05%
ago/20247.108,976633+9,57%+10,13%
jul/20247.056,058775+8,75%+9,18%
jun/20246.991,388387+7,75%+8,20%
mai/20246.939,507046+6,96%+7,35%
abr/20246.887,083118+6,15%+6,47%
mar/20246.831,418618+5,29%+5,53%
fev/20246.775,514098+4,43%+4,66%
jan/20246.724,417065+3,64%+3,83%
dez/20236.655,900729+2,58%+2,83%
nov/20236.596,853056+1,67%+1,92%
out/20236.540,230232+0,80%+1,00%
set/20236.488,2285230,00%0,00%
Cota
9.069,221025
Patrimônio líquido
R$ 167.937.474,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.831.299,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Classic Conservador FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 167.874.780,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.