Fundo de investimento

Treasury Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 05.085.727/0001-32

Treasury Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 136.611.913,63, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,32%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,9% em títulos públicos e 38,5% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 157.878.919,66 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,9%R$ 66.416.964,16
  • Cotas de Fundos38,5%R$ 62.475.153,88
  • Operações Compromissadas19,5%R$ 31.606.409,11
  • Investimento no Exterior1,0%R$ 1.619.492,97
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.419,00
  • Valores a receber0,0%R$ 36.133,45

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,6%
  3. 3

    LEGACY CAPITAL MWM FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  5. 5

    SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  8. 8

    MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,32%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,18%0,88%248%
No ano+5,01%10,28%49%
12 meses+10,32%15,64%66%
24 meses+20,58%30,53%67%
36 meses+30,17%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202628,690999+30,10%+43,75%
ago/202628,080028+27,33%+42,50%
jul/202627,748057+25,82%+40,96%
jun/202627,484877+24,63%+39,27%
mai/202627,713604+25,66%+37,73%
abr/202627,828407+26,18%+36,27%
mar/202627,493231+24,66%+34,80%
fev/202627,865977+26,35%+33,18%
jan/202627,485754+24,63%+31,87%
dez/202527,323384+23,89%+30,35%
nov/202527,052492+22,67%+28,78%
out/202526,611533+20,67%+27,44%
set/202526,312301+19,31%+25,83%
ago/202526,007854+17,93%+24,32%
jul/202525,624986+16,19%+22,89%
jun/202525,865689+17,28%+21,34%
mai/202525,347055+14,93%+20,02%
abr/202524,829504+12,59%+18,67%
mar/202524,319739+10,27%+17,43%
fev/202523,998324+8,82%+16,31%
jan/202523,844916+8,12%+15,17%
dez/202423,177621+5,10%+14,02%
nov/202423,486095+6,49%+12,97%
out/202423,761616+7,74%+12,08%
set/202423,897663+8,36%+11,05%
ago/202423,793984+7,89%+10,13%
jul/202423,509376+6,60%+9,18%
jun/202422,828115+3,51%+8,20%
mai/202422,984664+4,22%+7,35%
abr/202422,882635+3,76%+6,47%
mar/202423,193236+5,17%+5,53%
fev/202423,060106+4,56%+4,66%
jan/202422,902758+3,85%+3,83%
dez/202323,011045+4,34%+2,83%
nov/202322,468941+1,88%+1,92%
out/202321,888229-0,75%+1,00%
set/202322,0537860,00%0,00%
Cota
28,690999
Patrimônio líquido
R$ 136.611.913,63
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,86%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32.723.947,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Treasury Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 136.370.626,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.