Fundo de investimento
Setta Corporate Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 29.993.650/0001-67
Setta Corporate Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 254.511.159,41, distribuído entre 90 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 145.928.455,28 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 240.308.335,80
- Títulos Públicos0,5%R$ 1.239.899,11
- Valores a receber0,0%R$ 42.880,29
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 116,6%
AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,8%
ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,0%
SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,9%
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 511,9%
AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 69,8%
VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 79,7%
LETO SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 89,5%
LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,5%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,56%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 76% |
| No ano | +10,10% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,56% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +32,06% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +50,16% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,262892 | +48,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,247969 | +47,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,224723 | +45,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,195099 | +43,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,166597 | +42,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,133734 | +39,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,110388 | +38,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,100089 | +37,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,083453 | +36,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,055222 | +34,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,029957 | +33,11% | +28,78% |
| out/2025 | 2,006 | +31,54% | +27,44% |
| set/2025 | 1,982365 | +29,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,958185 | +28,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,933873 | +26,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,903832 | +24,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,88317 | +23,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,862056 | +22,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,841619 | +20,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,820656 | +19,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,799929 | +18,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,780399 | +16,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,765906 | +15,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,749413 | +14,71% | +12,08% |
| set/2024 | 1,730516 | +13,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,713554 | +12,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,694917 | +11,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,673928 | +9,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,65664 | +8,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,640686 | +7,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,624649 | +6,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,60524 | +5,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,587156 | +4,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,565657 | +2,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,552556 | +1,80% | +1,92% |
| out/2023 | 1,534376 | +0,61% | +1,00% |
| set/2023 | 1,525037 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,262892
- Patrimônio líquido
- R$ 254.511.159,41
- Cotistas
- 90
- Volatilidade (12 meses)
- 0,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 878.475,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Setta Corporate Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 254.552.100,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.