Fundo de investimento

Carteira Institucional 53 Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 05.093.031/0001-58

Carteira Institucional 53 Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 435.457.133,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,0% em operações compromissadas e 24,9% em títulos públicos, num total de 103 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 408.255.939,92 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas45,0%R$ 188.163.560,31
  • Títulos Públicos24,9%R$ 104.020.174,35
  • Cotas de Fundos18,3%R$ 76.406.329,22
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,1%R$ 42.169.291,98
  • Debêntures1,6%R$ 6.517.609,74
  • Outros (5 categorias)0,2%R$ 896.720,02

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    45,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,9%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  4. 4

    ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  5. 5

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 7

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,6%
  9. 9

    ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 103 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,64%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,16%0,88%132%
No ano+9,90%10,28%96%
12 meses+15,64%15,64%100%
24 meses+28,65%30,53%94%
36 meses+44,26%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,796453+43,59%+43,75%
ago/202613,638877+41,95%+42,50%
jul/202613,472901+40,22%+40,96%
jun/202613,332542+38,76%+39,27%
mai/202613,245548+37,85%+37,73%
abr/202613,120362+36,55%+36,27%
mar/202612,946699+34,74%+34,80%
fev/202612,913922+34,40%+33,18%
jan/202612,77311+32,94%+31,87%
dez/202512,553832+30,66%+30,35%
nov/202512,433096+29,40%+28,78%
out/202512,258823+27,58%+27,44%
set/202512,093392+25,86%+25,83%
ago/202511,930769+24,17%+24,32%
jul/202511,716402+21,94%+22,89%
jun/202511,675751+21,52%+21,34%
mai/202511,534079+20,04%+20,02%
abr/202511,374481+18,38%+18,67%
mar/202511,168453+16,24%+17,43%
fev/202511,096967+15,49%+16,31%
jan/202511,045021+14,95%+15,17%
dez/202410,884244+13,28%+14,02%
nov/202410,901403+13,46%+12,97%
out/202410,822602+12,64%+12,08%
set/202410,77358+12,13%+11,05%
ago/202410,723827+11,61%+10,13%
jul/202410,583172+10,15%+9,18%
jun/202410,438465+8,64%+8,20%
mai/202410,337199+7,59%+7,35%
abr/202410,273289+6,92%+6,47%
mar/202410,274111+6,93%+5,53%
fev/202410,194772+6,10%+4,66%
jan/202410,112725+5,25%+3,83%
dez/202310,085482+4,97%+2,83%
nov/20239,882502+2,85%+1,92%
out/20239,618903+0,11%+1,00%
set/20239,6083630,00%0,00%
Cota
13,796453
Patrimônio líquido
R$ 435.457.133,09
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carteira Institucional 53 Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 435.499.236,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.