Fundo de investimento

Whg Sistema Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 05.388.033/0001-74

Whg Sistema Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.660.673,18, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,60%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,8% em cotas de fundos e 30,3% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 91.957.538,19 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos59,8%R$ 41.338.058,96
  • Títulos Públicos30,3%R$ 20.934.671,17
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,4%R$ 5.772.956,78
  • Debêntures1,5%R$ 1.030.678,14
  • Valores a receber0,0%R$ 16.081,27
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,4%
  3. 3

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,5%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,7%
  6. 6

    WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,5%
  8. 8

    WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    ABSOLUTE VERTEX WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    GENOA CAPITAL RADAR WHG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,60%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%159%
No ano+7,98%10,28%78%
12 meses+13,60%15,64%87%
24 meses+28,07%30,53%92%
36 meses+41,08%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,474786+40,93%+43,75%
ago/202618,221378+38,99%+42,50%
jul/202618,010971+37,39%+40,96%
jun/202618,480749+40,97%+39,27%
mai/202618,363158+40,08%+37,73%
abr/202618,172575+38,62%+36,27%
mar/202617,762798+35,50%+34,80%
fev/202617,717332+35,15%+33,18%
jan/202617,482695+33,36%+31,87%
dez/202517,109832+30,52%+30,35%
nov/202516,924924+29,10%+28,78%
out/202516,801323+28,16%+27,44%
set/202516,5514+26,26%+25,83%
ago/202516,262564+24,05%+24,32%
jul/202515,973466+21,85%+22,89%
jun/202515,887007+21,19%+21,34%
mai/202515,62795+19,21%+20,02%
abr/202515,390315+17,40%+18,67%
mar/202515,122207+15,35%+17,43%
fev/202514,974039+14,22%+16,31%
jan/202514,864122+13,38%+15,17%
dez/202414,669742+11,90%+14,02%
nov/202414,702988+12,16%+12,97%
out/202414,542179+10,93%+12,08%
set/202414,47243+10,40%+11,05%
ago/202414,425865+10,04%+10,13%
jul/202414,25541+8,74%+9,18%
jun/202414,077282+7,38%+8,20%
mai/202414,035616+7,07%+7,35%
abr/202413,907584+6,09%+6,47%
mar/202413,953475+6,44%+5,53%
fev/202413,82861+5,49%+4,66%
jan/202413,706519+4,55%+3,83%
dez/202313,648592+4,11%+2,83%
nov/202313,397163+2,19%+1,92%
out/202313,089093-0,16%+1,00%
set/202313,1094340,00%0,00%
Cota
18,474786
Patrimônio líquido
R$ 73.660.673,18
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
3,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.567.668,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Sistema Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 73.783.574,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.