Fundo de investimento

Aconcagua Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.849.352/0001-30

Aconcagua Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 335.236.808,00, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,69%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,2% em cotas de fundos e 44,8% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 339.525.025,90 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

1,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos55,2%R$ 179.075.617,01
  • Títulos Públicos44,8%R$ 145.067.128,04
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.015,12

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,2%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,7%
  4. 4

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,69%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,86%0,88%212%
No ano+8,58%10,28%83%
12 meses+13,69%15,64%88%
24 meses+25,51%30,53%84%
36 meses+35,70%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611,604797+36,04%+43,75%
ago/202611,393194+33,56%+42,50%
jul/202611,230437+31,65%+40,96%
jun/202611,168839+30,93%+39,27%
mai/202611,124992+30,42%+37,73%
abr/202611,039359+29,41%+36,27%
mar/202610,837273+27,04%+34,80%
fev/202611,058451+29,64%+33,18%
jan/202610,886405+27,62%+31,87%
dez/202510,687316+25,29%+30,35%
nov/202510,599564+24,26%+28,78%
out/202510,44883+22,49%+27,44%
set/202510,32681+21,06%+25,83%
ago/202510,20743+19,66%+24,32%
jul/202510,032912+17,61%+22,89%
jun/202510,048666+17,80%+21,34%
mai/20259,878089+15,80%+20,02%
abr/20259,779562+14,64%+18,67%
mar/20259,467407+10,98%+17,43%
fev/20259,404691+10,25%+16,31%
jan/20259,370281+9,85%+15,17%
dez/20249,258999+8,54%+14,02%
nov/20249,352628+9,64%+12,97%
out/20249,284651+8,84%+12,08%
set/20249,289422+8,90%+11,05%
ago/20249,246235+8,39%+10,13%
jul/20249,087771+6,53%+9,18%
jun/20248,897469+4,30%+8,20%
mai/20248,885473+4,16%+7,35%
abr/20248,859822+3,86%+6,47%
mar/20249,058683+6,19%+5,53%
fev/20249,003835+5,55%+4,66%
jan/20248,961054+5,05%+3,83%
dez/20239,033337+5,90%+2,83%
nov/20238,761067+2,70%+1,92%
out/20238,429955-1,18%+1,00%
set/20238,5303780,00%0,00%
Cota
11,604797
Patrimônio líquido
R$ 335.236.808,00
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
4,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.891.318,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aconcagua Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 335.339.492,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.