Fundo de investimento
Itaú Flexprev Corporate Premium FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 06.008.952/0001-38
Itaú Flexprev Corporate Premium FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.357.174,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,22%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.453.546,67 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 6.337.843,69
- Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
- Disponibilidades0,0%R$ 92,47
Maiores posições
- 158,2%
PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 239,9%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,0%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,22%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,37% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,22% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,42% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,22% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,420436 | +39,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,350369 | +37,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,264592 | +36,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,170939 | +34,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,095416 | +33,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,015165 | +32,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,934567 | +31,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,860812 | +29,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,785975 | +28,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,699344 | +27,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,619534 | +25,79% | +28,78% |
| out/2025 | 7,540109 | +24,48% | +27,44% |
| set/2025 | 7,451973 | +23,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,372027 | +21,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,29359 | +20,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,212745 | +19,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,141955 | +17,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,066426 | +16,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,994275 | +15,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,933385 | +14,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,872566 | +13,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,807612 | +12,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,759474 | +11,60% | +12,97% |
| out/2024 | 6,709088 | +10,76% | +12,08% |
| set/2024 | 6,655843 | +9,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,608301 | +9,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,556141 | +8,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,501353 | +7,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,45717 | +6,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,408907 | +5,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,363114 | +5,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,315422 | +4,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,270049 | +3,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,217107 | +2,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,162348 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 6,109068 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 6,057127 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,420436
- Patrimônio líquido
- R$ 6.357.174,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 171.397,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Corporate Premium FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.355.087,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.