Fundo de investimento

Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 06.032.801/0001-15

Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 142.876.340,15, distribuído entre 71 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,94%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 133.872.019,10 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 139.837.683,47
  • Valores a receber0,0%R$ 17.078,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.000,00

Maiores posições

  1. 1

    POLO NORTE I LONG SHORT FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,8%
  2. 2

    OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,3%
  3. 3

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,4%
  4. 4

    IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  5. 5

    JGP EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  6. 6

    TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,94%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,06%0,88%235%
No ano+5,19%10,28%50%
12 meses+7,94%15,64%51%
24 meses+19,25%30,53%63%
36 meses+31,58%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,474062+31,71%+43,75%
ago/20269,283077+29,06%+42,50%
jul/20269,222883+28,22%+40,96%
jun/20268,995152+25,05%+39,27%
mai/20268,996292+25,07%+37,73%
abr/20269,230507+28,32%+36,27%
mar/20269,09978+26,51%+34,80%
fev/20269,225934+28,26%+33,18%
jan/20269,264046+28,79%+31,87%
dez/20259,006886+25,22%+30,35%
nov/20258,970711+24,71%+28,78%
out/20258,88317+23,50%+27,44%
set/20258,903125+23,77%+25,83%
ago/20258,777377+22,03%+24,32%
jul/20258,353763+16,14%+22,89%
jun/20258,585221+19,35%+21,34%
mai/20258,440712+17,34%+20,02%
abr/20258,04947+11,91%+18,67%
mar/20257,534729+4,75%+17,43%
fev/20257,287426+1,31%+16,31%
jan/20257,366948+2,42%+15,17%
dez/20246,993926-2,77%+14,02%
nov/20247,308353+1,60%+12,97%
out/20247,641672+6,24%+12,08%
set/20247,667066+6,59%+11,05%
ago/20247,944525+10,45%+10,13%
jul/20247,735859+7,55%+9,18%
jun/20247,509276+4,40%+8,20%
mai/20247,515307+4,48%+7,35%
abr/20247,569819+5,24%+6,47%
mar/20247,924852+10,17%+5,53%
fev/20247,812821+8,62%+4,66%
jan/20247,749308+7,73%+3,83%
dez/20237,895279+9,76%+2,83%
nov/20237,649366+6,34%+1,92%
out/20237,034503-2,20%+1,00%
set/20237,1930850,00%0,00%
Cota
9,474062
Patrimônio líquido
R$ 142.876.340,15
Cotistas
71
Volatilidade (12 meses)
10,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.423.528,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 143.452.203,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.