Fundo de investimento

Jgp Equity FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.143.318/0001-04

Jgp Equity FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.582.325,82, distribuído entre 542 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,93%, o equivalente a 127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Jgp Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 202.005.156,48 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.136.966/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 11.119.848,74

Maiores posições

  1. 1

    JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  2. 2

    JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  3. 3

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,8%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,93%127% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,62%0,88%527%
No ano+10,76%10,28%105%
12 meses+19,93%15,64%127%
24 meses+22,64%30,53%74%
36 meses+29,04%45,15%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.153,542251+28,49%+43,75%
ago/20261.102,566644+22,81%+42,50%
jul/20261.109,555059+23,59%+40,96%
jun/20261.093,052856+21,76%+39,27%
mai/20261.071,019685+19,30%+37,73%
abr/20261.117,170068+24,44%+36,27%
mar/20261.104,078289+22,98%+34,80%
fev/20261.126,078795+25,43%+33,18%
jan/20261.100,412546+22,57%+31,87%
dez/20251.041,480668+16,01%+30,35%
nov/20251.031,328887+14,88%+28,78%
out/2025999,717567+11,36%+27,44%
set/2025989,555883+10,23%+25,83%
ago/2025961,827503+7,14%+24,32%
jul/2025898,404591+0,07%+22,89%
jun/2025955,947688+6,48%+21,34%
mai/2025929,380711+3,52%+20,02%
abr/2025925,102791+3,05%+18,67%
mar/2025846,653554-5,69%+17,43%
fev/2025810,697214-9,70%+16,31%
jan/2025829,005966-7,66%+15,17%
dez/2024798,943421-11,01%+14,02%
nov/2024822,420302-8,39%+12,97%
out/2024879,584094-2,02%+12,08%
set/2024886,054035-1,30%+11,05%
ago/2024940,586192+4,77%+10,13%
jul/2024917,478024+2,20%+9,18%
jun/2024885,805607-1,33%+8,20%
mai/2024882,375557-1,71%+7,35%
abr/2024895,741139-0,22%+6,47%
mar/2024962,431408+7,21%+5,53%
fev/2024945,690194+5,34%+4,66%
jan/2024943,317581+5,08%+3,83%
dez/2023984,453134+9,66%+2,83%
nov/2023952,295642+6,08%+1,92%
out/2023837,332398-6,73%+1,00%
set/2023897,7467440,00%0,00%
Cota
1.153,542251
Patrimônio líquido
R$ 83.582.325,82
Cotistas
542
Volatilidade (12 meses)
15,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 61.529.577,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Equity FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 84.157.557,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.