Fundo de investimento

Lynx II FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 06.184.102/0001-90

Lynx II FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.779.563,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,57%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.473.448,66 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 8.638.061,71
  • Disponibilidades0,1%R$ 6.335,95
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,7%
  2. 2

    SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  3. 3

    ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  7. 7

    SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,57%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,66%0,88%190%
No ano+4,83%10,28%47%
12 meses+10,57%15,64%68%
24 meses+24,31%30,53%80%
36 meses+36,72%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,565891+36,29%+43,75%
ago/20263,507548+34,06%+42,50%
jul/20263,46547+32,45%+40,96%
jun/20263,464606+32,42%+39,27%
mai/20263,427607+31,00%+37,73%
abr/20263,440642+31,50%+36,27%
mar/20263,379276+29,16%+34,80%
fev/20263,55893+36,02%+33,18%
jan/20263,504462+33,94%+31,87%
dez/20253,401661+30,01%+30,35%
nov/20253,405151+30,15%+28,78%
out/20253,341429+27,71%+27,44%
set/20253,296809+26,01%+25,83%
ago/20253,225132+23,27%+24,32%
jul/20253,094863+18,29%+22,89%
jun/20253,156458+20,64%+21,34%
mai/20253,105319+18,69%+20,02%
abr/20253,085586+17,93%+18,67%
mar/20252,968401+13,45%+17,43%
fev/20252,971933+13,59%+16,31%
jan/20252,97181+13,58%+15,17%
dez/20242,948613+12,70%+14,02%
nov/20242,939785+12,36%+12,97%
out/20242,911124+11,26%+12,08%
set/20242,898738+10,79%+11,05%
ago/20242,868622+9,64%+10,13%
jul/20242,815824+7,62%+9,18%
jun/20242,765501+5,70%+8,20%
mai/20242,732456+4,44%+7,35%
abr/20242,726963+4,23%+6,47%
mar/20242,755826+5,33%+5,53%
fev/20242,727426+4,24%+4,66%
jan/20242,712289+3,67%+3,83%
dez/20232,714545+3,75%+2,83%
nov/20232,661679+1,73%+1,92%
out/20232,609644-0,26%+1,00%
set/20232,6163980,00%0,00%
Cota
3,565891
Patrimônio líquido
R$ 8.779.563,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.710.438,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lynx II FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.790.540,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.